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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
Liberty Latin America Class A
LILA
$15.5億
| $3,693 | ﹤0.01% |
446
+44
| +11% | +$362 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1652
Pangaea Logistics
PANL
$5.22億
| $3,689 | ﹤0.01% |
460
+179
| +64% | +$1,380 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
MBGL
1653
Mobility Global Inc
MBGL
$58.2億
| $3,687 | ﹤0.01% |
+215
| 新規 | +$4,323 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1654
Towne Bank
TOWN
$34.5億
| $3,672 | ﹤0.01% |
103
+20
| +24% | +$741 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1655
Zumiez
ZUMZ
$2.14億
| $3,658 | ﹤0.01% |
273
-97
| -26% | -$1,699 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1656
Orrstown Financial Services
ORRF
$8.71億
| $3,652 | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1657
Choiceone Financial
COFS
$5.19億
| $3,651 | ﹤0.01% |
113
+9
| +9% | +$303 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1658
Patria Investments
PAX
$15.5億
| $3,644 | ﹤0.01% |
359
+67
| +23% | +$735 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1659
Centrus Energy
LEU
$22.4億
| $3,627 | ﹤0.01% |
26
-3
| -10% | -$506 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1660
Eastern Bankshares
EBC
$51.6億
| $3,621 | ﹤0.01% |
173
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1661
Estee Lauder
EL
$393億
| $3,618 | ﹤0.01% |
39
-5
| -11% | -$455 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1662
Southern Missouri Bancorp
SMBC
$7.96億
| $3,616 | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1663
Ingersoll Rand
IR
$293億
| $3,605 | ﹤0.01% |
+48
| 新規 | +$3,821 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1664
Xometry
XMTR
$55.7億
| $3,600 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1665
Evolent Health
EVH
$5億
| $3,584 | ﹤0.01% |
1,027
-365
| -26% | -$1,619 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1666
Angi Inc
ANGI
$2.49億
| $3,577 | ﹤0.01% |
621
+371
| +148% | +$1,988 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1667
Lucid Motors
LCID
$13億
| $3,569 | ﹤0.01% |
877
+342
| +64% | +$1,934 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1668
Select Water Solutions
WTTR
$25.1億
| $3,562 | ﹤0.01% |
180
+71
| +65% | +$1,411 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1669
NRC Health Common Stock
NRC
$4.97億
| $3,560 | ﹤0.01% |
168
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1670
Amerant Bancorp
AMTB
$11.9億
| $3,555 | ﹤0.01% |
124
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1671
EQT Corp
EQT
$352億
| $3,545 | ﹤0.01% |
73
-263
| -78% | -$1.38万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1672
iRadimed
IRMD
$10.7億
| $3,535 | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1673
Brookfield Infrastructure
BIPC
$45.5億
| $3,525 | ﹤0.01% |
99
-43
| -30% | -$1,668 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1674
Gates Industrial Corp
GTES
$65.4億
| $3,511 | ﹤0.01% |
134
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1675
Luxfer Holdings
LXFR
$4.66億
| $3,506 | ﹤0.01% |
203
-117
| -37% | -$2,003 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。