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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
11.99%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
182
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Camping World
CWH
$4.74億
| $3,921 | ﹤0.01% |
781
-1,514
| -66% | -$9,413 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1627
First Bank
FRBA
$4.88億
| $3,913 | ﹤0.01% |
227
+48
| +27% | +$865 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1628
Allient
ALNT
$13.8億
| $3,906 | ﹤0.01% |
35
+28
| +400% | +$2,708 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1629
AZZ Inc
AZZ
$37.6億
| $3,897 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1630
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$431億
| $3,893 | ﹤0.01% |
+178
| 新規 | +$3,987 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1631
Protolabs
PRLB
$15.7億
| $3,889 | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1632
Williams-Sonoma
WSM
$299億
| $3,875 | ﹤0.01% |
17
+11
| +183% | +$2,540 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1633
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
$1378億
| $3,874 | ﹤0.01% |
139
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
1634
MillerKnoll
MLKN
$14.8億
| $3,873 | ﹤0.01% |
197
+3
| +2% | +$66 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1635
Vishay Intertechnology
VSH
$35.7億
| $3,873 | ﹤0.01% |
119
+111
| +1,388% | +$3,886 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1636
Johnson Outdoors
JOUT
$4.95億
| $3,841 | ﹤0.01% |
88
+7
| +9% | +$320 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1637
W&T Offshore
WTI
$4.79億
| $3,820 | ﹤0.01% |
1,070
+281
| +36% | +$1,025 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1638
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
$6.43億
| $3,791 | ﹤0.01% |
57
-12
| -17% | -$938 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1639
Super Micro Computer
SMCI
$189億
| $3,778 | ﹤0.01% |
92
-33
| -26% | -$1,122 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1640
Utah Medical Products
UTMD
$2.06億
| $3,777 | ﹤0.01% |
51
-1
| -2% | -$71 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1641
Bridgewater Bancshares
BWB
$5.68億
| $3,772 | ﹤0.01% |
187
+16
| +9% | +$340 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1642
Driven Brands
DRVN
$19.6億
| $3,756 | ﹤0.01% |
318
+307
| +2,791% | +$4,129 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1643
Toast
TOST
$201億
| $3,740 | ﹤0.01% |
129
+13
| +11% | +$419 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1644
Boot Barn
BOOT
$39.2億
| $3,735 | ﹤0.01% |
31
-15
| -33% | -$2,253 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1645
Vitesse Energy
VTS
$6.23億
| $3,724 | ﹤0.01% |
223
-190
| -46% | -$3,143 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1646
Unisys
UIS
$1.96億
| $3,714 | ﹤0.01% |
1,608
-1,240
| -44% | -$3,661 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1647
Guidewire Software
GWRE
$133億
| $3,707 | ﹤0.01% |
26
+9
| +53% | +$1,429 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1648
Centerspace
CSR
$9.6億
| $3,699 | ﹤0.01% |
68
-53
| -44% | -$2,932 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1649
Liberty Live Group Series C
LLYVK
$97.8億
| $3,696 | ﹤0.01% |
38
-11
| -22% | -$1,125 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1650
Hinge Health
HNGE
$93.4億
| $3,695 | ﹤0.01% |
38
+22
| +138% | +$1,928 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、182件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、182件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。