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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
11,99%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
182
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Camping World
CWH
US$ 474 mi
| US$ 3,92 mil | ﹤0,01% |
781
-1.514
| -66% | -US$ 9,41 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1627
First Bank
FRBA
US$ 488 mi
| US$ 3,91 mil | ﹤0,01% |
227
+48
| +27% | +US$ 865 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1628
Allient
ALNT
US$ 1,38 bi
| US$ 3,91 mil | ﹤0,01% |
35
+28
| +400% | +US$ 2,71 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1629
AZZ Inc
AZZ
US$ 3,76 bi
| US$ 3,9 mil | ﹤0,01% |
29
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1630
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 43,1 bi
| US$ 3,89 mil | ﹤0,01% |
+178
| Nova | +US$ 3,99 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1631
Protolabs
PRLB
US$ 1,57 bi
| US$ 3,89 mil | ﹤0,01% |
41
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1632
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,9 bi
| US$ 3,88 mil | ﹤0,01% |
17
+11
| +183% | +US$ 2,54 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1633
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$ 138 bi
| US$ 3,87 mil | ﹤0,01% |
139
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1634
MillerKnoll
MLKN
US$ 1,48 bi
| US$ 3,87 mil | ﹤0,01% |
197
+3
| +2% | +US$ 66 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1635
Vishay Intertechnology
VSH
US$ 3,57 bi
| US$ 3,87 mil | ﹤0,01% |
119
+111
| +1.388% | +US$ 3,89 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1636
Johnson Outdoors
JOUT
US$ 495 mi
| US$ 3,84 mil | ﹤0,01% |
88
+7
| +9% | +US$ 320 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1637
W&T Offshore
WTI
US$ 479 mi
| US$ 3,82 mil | ﹤0,01% |
1.070
+281
| +36% | +US$ 1,02 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1638
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
US$ 643 mi
| US$ 3,79 mil | ﹤0,01% |
57
-12
| -17% | -US$ 938 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1639
Super Micro Computer
SMCI
US$ 18,9 bi
| US$ 3,78 mil | ﹤0,01% |
92
-33
| -26% | -US$ 1,12 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1640
Utah Medical Products
UTMD
US$ 206 mi
| US$ 3,78 mil | ﹤0,01% |
51
-1
| -2% | -US$ 71 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1641
Bridgewater Bancshares
BWB
US$ 568 mi
| US$ 3,77 mil | ﹤0,01% |
187
+16
| +9% | +US$ 340 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1642
Driven Brands
DRVN
US$ 1,96 bi
| US$ 3,76 mil | ﹤0,01% |
318
+307
| +2.791% | +US$ 4,13 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1643
Toast
TOST
US$ 20,1 bi
| US$ 3,74 mil | ﹤0,01% |
129
+13
| +11% | +US$ 419 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1644
Boot Barn
BOOT
US$ 3,92 bi
| US$ 3,74 mil | ﹤0,01% |
31
-15
| -33% | -US$ 2,25 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1645
Vitesse Energy
VTS
US$ 623 mi
| US$ 3,72 mil | ﹤0,01% |
223
-190
| -46% | -US$ 3,14 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1646
Unisys
UIS
US$ 196 mi
| US$ 3,71 mil | ﹤0,01% |
1.608
-1.240
| -44% | -US$ 3,66 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1647
Guidewire Software
GWRE
US$ 13,3 bi
| US$ 3,71 mil | ﹤0,01% |
26
+9
| +53% | +US$ 1,43 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1648
Centerspace
CSR
US$ 963 mi
| US$ 3,7 mil | ﹤0,01% |
68
-53
| -44% | -US$ 2,93 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1649
Liberty Live Group Series C
LLYVK
US$ 9,8 bi
| US$ 3,7 mil | ﹤0,01% |
38
-11
| -22% | -US$ 1,12 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1650
Hinge Health
HNGE
US$ 9,34 bi
| US$ 3,7 mil | ﹤0,01% |
38
+22
| +138% | +US$ 1,93 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 182 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 182 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.