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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,03%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Independent Bank
INDB
US$ 3,97 bi
| US$ 4,19 mil | ﹤0,01% |
54
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1602
La-Z-Boy
LZB
US$ 1,2 bi
| US$ 4,18 mil | ﹤0,01% |
141
-348
| -71% | -US$ 12,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1603
ZipRecruiter
ZIP
US$ 382 mi
| US$ 4,17 mil | ﹤0,01% |
1.189
-423
| -26% | -US$ 1,75 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1604
Nutrien
NTR
US$ 33,3 bi
| US$ 4,14 mil | ﹤0,01% |
59
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1605
Sweetgreen
SG
US$ 1,17 bi
| US$ 4,14 mil | ﹤0,01% |
467
-786
| -63% | -US$ 5,43 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1606
Genesco
GCO
US$ 400 mi
| US$ 4,13 mil | ﹤0,01% |
121
+23
| +23% | +US$ 810 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1607
HealthStream
HSTM
US$ 1,08 bi
| US$ 4,1 mil | ﹤0,01% |
138
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1608
American Public Education
APEI
US$ 893 mi
| US$ 4,09 mil | ﹤0,01% |
97
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1609
Southern First Bancshares
SFST
US$ 580 mi
| US$ 4,09 mil | ﹤0,01% |
69
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1610
OSI Systems
OSIS
US$ 3,15 bi
| US$ 4,08 mil | ﹤0,01% |
21
+16
| +320% | +US$ 3,41 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1611
Lightbridge
LTBR
US$ 179 mi
| US$ 4,06 mil | ﹤0,01% |
646
-38
| -6% | -US$ 297 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1612
Nektar Therapeutics
NKTR
US$ 1,27 bi
| US$ 4,06 mil | ﹤0,01% |
67
+7
| +12% | +US$ 491 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1613
Smith & Wesson
SWBI
US$ 615 mi
| US$ 4,04 mil | ﹤0,01% |
287
+165
| +135% | +US$ 2,34 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1614
Summit Therapeutics
SMMT
US$ 12,3 bi
| US$ 4,02 mil | ﹤0,01% |
+238
| Nova | +US$ 3,56 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1615
Safehold
SAFE
US$ 795 mi
| US$ 4,01 mil | ﹤0,01% |
341
-210
| -38% | -US$ 3,19 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1616
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 43,2 bi
| US$ 4,01 mil | ﹤0,01% |
17
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1617
Upstart Holdings
UPST
US$ 2,31 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
174
+124
| +248% | +US$ 3,55 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1618
Cactus
WHD
US$ 4,4 bi
| US$ 3,98 mil | ﹤0,01% |
64
+43
| +205% | +US$ 2,74 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1619
GeneDx Holdings
WGS
US$ 1,67 bi
| US$ 3,98 mil | ﹤0,01% |
55
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1620
Verastem
VSTM
US$ 909 mi
| US$ 3,97 mil | ﹤0,01% |
493
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1621
Smithfield Foods
SFD
US$ 7,34 bi
| US$ 3,97 mil | ﹤0,01% |
212
-1.280
| -86% | -US$ 29,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1622
Seaboard Corp
SEB
US$ 3,72 bi
| US$ 3,95 mil | ﹤0,01% |
1
-6
| -86% | -US$ 26 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1623
Cass Information Systems
CASS
US$ 702 mi
| US$ 3,94 mil | ﹤0,01% |
74
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1624
Cerus
CERS
US$ 470 mi
| US$ 3,94 mil | ﹤0,01% |
1.655
-1.612
| -49% | -US$ 4,42 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1625
Cavco Industries
CVCO
US$ 4,11 bi
| US$ 3,92 mil | ﹤0,01% |
7
-3
| -30% | -US$ 1,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 183 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 183 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.