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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Independent Bank
INDB
US$39.7억
| US$4.19천 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1602
La-Z-Boy
LZB
US$12억
| US$4.18천 | ﹤0.01% |
141
-348
| -71% | -US$1.25만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1603
ZipRecruiter
ZIP
US$3.82억
| US$4.17천 | ﹤0.01% |
1,189
-423
| -26% | -US$1.75천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1604
Nutrien
NTR
US$333억
| US$4.14천 | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1605
Sweetgreen
SG
US$11.7억
| US$4.14천 | ﹤0.01% |
467
-786
| -63% | -US$5.43천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1606
Genesco
GCO
US$4억
| US$4.13천 | ﹤0.01% |
121
+23
| +23% | +US$810 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1607
HealthStream
HSTM
US$10.8억
| US$4.1천 | ﹤0.01% |
138
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1608
American Public Education
APEI
US$8.93억
| US$4.09천 | ﹤0.01% |
97
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1609
Southern First Bancshares
SFST
US$5.8억
| US$4.09천 | ﹤0.01% |
69
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1610
OSI Systems
OSIS
US$31.5억
| US$4.08천 | ﹤0.01% |
21
+16
| +320% | +US$3.41천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1611
Lightbridge
LTBR
US$1.79억
| US$4.06천 | ﹤0.01% |
646
-38
| -6% | -US$297 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1612
Nektar Therapeutics
NKTR
US$12.7억
| US$4.06천 | ﹤0.01% |
67
+7
| +12% | +US$491 |
2026 Q2
1분기
|
|
1613
Smith & Wesson
SWBI
US$6.15억
| US$4.04천 | ﹤0.01% |
287
+165
| +135% | +US$2.34천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1614
Summit Therapeutics
SMMT
US$123억
| US$4.02천 | ﹤0.01% |
+238
| 신규 | +US$3.56천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1615
Safehold
SAFE
US$7.95억
| US$4.01천 | ﹤0.01% |
341
-210
| -38% | -US$3.19천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1616
Nebius Group N.V.
NBIS
US$432억
| US$4.01천 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1617
Upstart Holdings
UPST
US$23.1억
| US$4천 | ﹤0.01% |
174
+124
| +248% | +US$3.55천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1618
Cactus
WHD
US$44억
| US$3.98천 | ﹤0.01% |
64
+43
| +205% | +US$2.74천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1619
GeneDx Holdings
WGS
US$16.7억
| US$3.98천 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1620
Verastem
VSTM
US$9.09억
| US$3.97천 | ﹤0.01% |
493
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1621
Smithfield Foods
SFD
US$73.4억
| US$3.97천 | ﹤0.01% |
212
-1,280
| -86% | -US$2.95만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1622
Seaboard Corp
SEB
US$37.2억
| US$3.95천 | ﹤0.01% |
1
-6
| -86% | -US$2.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1623
Cass Information Systems
CASS
US$7.02억
| US$3.94천 | ﹤0.01% |
74
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1624
Cerus
CERS
US$4.7억
| US$3.94천 | ﹤0.01% |
1,655
-1,612
| -49% | -US$4.42천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1625
Cavco Industries
CVCO
US$41.1억
| US$3.92천 | ﹤0.01% |
7
-3
| -30% | -US$1.7천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.