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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Establishment Labs
ESTA
US$19억
| US$4.36천 | ﹤0.01% |
68
-78
| -53% | -US$6.2천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1577
Aflac
AFL
US$604억
| US$4.36천 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1578
Hallador Energy
HNRG
US$5.21억
| US$4.36천 | ﹤0.01% |
314
+115
| +58% | +US$1.8천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1579
Conduent
CNDT
US$2.78억
| US$4.35천 | ﹤0.01% |
2,790
-1,021
| -27% | -US$1.64천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1580
Empire State Realty Trust
ESRT
US$8.67억
| US$4.34천 | ﹤0.01% |
1,076
-2,255
| -68% | -US$1.09만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1581
KB Home
KBH
US$28.6억
| US$4.32천 | ﹤0.01% |
93
-84
| -47% | -US$4.54천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1582
Federal Signal
FSS
US$69.1억
| US$4.32천 | ﹤0.01% |
39
+2
| +5% | +US$239 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1583
Forrester Research
FORR
US$2.38억
| US$4.32천 | ﹤0.01% |
375
-276
| -42% | -US$3.06천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1584
SmartFinancial
SMBK
US$8.44억
| US$4.31천 | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1585
Ridgepost Capital
RPC
US$9.6억
| US$4.28천 | ﹤0.01% |
576
-20
| -3% | -US$166 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1586
Five Star Bancorp
FSBC
US$10.8억
| US$4.28천 | ﹤0.01% |
101
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1587
Astera Labs
ALAB
US$446억
| US$4.27천 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1588
Garrett Motion
GTX
US$40.2억
| US$4.27천 | ﹤0.01% |
164
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1589
AAR Corp
AIR
US$38.3억
| US$4.26천 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1590
SL Green Realty
SLG
US$35.6억
| US$4.26천 | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1591
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$4.25천 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1592
V2X
VVX
US$23.2억
| US$4.25천 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1593
Chemours
CC
US$19.3억
| US$4.23천 | ﹤0.01% |
312
+103
| +49% | +US$1.66천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1594
Whirlpool
WHR
US$18.3억
| US$4.23천 | ﹤0.01% |
138
-471
| -77% | -US$1.79만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1595
Openlane
OPLN
US$46억
| US$4.23천 | ﹤0.01% |
124
-6
| -5% | -US$222 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1596
Peapack-Gladstone Financial
PGC
US$8.05억
| US$4.23천 | ﹤0.01% |
97
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1597
Ready Capital
RC
US$1.73억
| US$4.23천 | ﹤0.01% |
3,646
-596
| -14% | -US$975 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1598
JBT Marel
JBTM
US$56.3억
| US$4.22천 | ﹤0.01% |
40
+33
| +471% | +US$4.1천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1599
Gold.com Inc
GOLD
US$11.2억
| US$4.21천 | ﹤0.01% |
99
-3
| -3% | -US$130 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1600
Terreno Realty
TRNO
US$71억
| US$4.2천 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.