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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Establishment Labs
ESTA
USD 1960 M
| USD 4.36 k | ﹤0.01% |
68
-78
| -53% | -USD 6.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1577
Aflac
AFL
USD 60.6 mil M
| USD 4.36 k | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1578
Hallador Energy
HNRG
USD 518 M
| USD 4.36 k | ﹤0.01% |
314
+115
| +58% | +USD 1.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1579
Conduent
CNDT
USD 264 M
| USD 4.35 k | ﹤0.01% |
2,790
-1,021
| -27% | -USD 1.64 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1580
Empire State Realty Trust
ESRT
USD 873 M
| USD 4.34 k | ﹤0.01% |
1,076
-2,255
| -68% | -USD 10.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1581
KB Home
KBH
USD 2816 M
| USD 4.32 k | ﹤0.01% |
93
-84
| -47% | -USD 4.54 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1582
Federal Signal
FSS
USD 6967 M
| USD 4.32 k | ﹤0.01% |
39
+2
| +5% | +USD 239 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1583
Forrester Research
FORR
USD 235 M
| USD 4.32 k | ﹤0.01% |
375
-276
| -42% | -USD 3.06 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1584
SmartFinancial
SMBK
USD 848 M
| USD 4.31 k | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1585
Ridgepost Capital
RPC
USD 955 M
| USD 4.28 k | ﹤0.01% |
576
-20
| -3% | -USD 166 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1586
Five Star Bancorp
FSBC
USD 1082 M
| USD 4.28 k | ﹤0.01% |
101
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1587
Astera Labs
ALAB
USD 45 mil M
| USD 4.27 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1588
Garrett Motion
GTX
USD 4045 M
| USD 4.27 k | ﹤0.01% |
164
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1589
AAR Corp
AIR
USD 3913 M
| USD 4.26 k | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1590
SL Green Realty
SLG
USD 3576 M
| USD 4.26 k | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1591
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| USD 4.25 k | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1592
V2X
VVX
USD 2408 M
| USD 4.25 k | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1593
Chemours
CC
USD 1937 M
| USD 4.23 k | ﹤0.01% |
312
+103
| +49% | +USD 1.66 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1594
Whirlpool
WHR
USD 1725 M
| USD 4.23 k | ﹤0.01% |
138
-471
| -77% | -USD 17.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1595
Openlane
OPLN
USD 4570 M
| USD 4.23 k | ﹤0.01% |
124
-6
| -5% | -USD 222 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1596
Peapack-Gladstone Financial
PGC
USD 812 M
| USD 4.23 k | ﹤0.01% |
97
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1597
Ready Capital
RC
USD 180 M
| USD 4.23 k | ﹤0.01% |
3,646
-596
| -14% | -USD 975 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1598
JBT Marel
JBTM
USD 5650 M
| USD 4.22 k | ﹤0.01% |
40
+33
| +471% | +USD 4.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1599
Gold.com Inc
GOLD
USD 1124 M
| USD 4.21 k | ﹤0.01% |
99
-3
| -3% | -USD 130 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1600
Terreno Realty
TRNO
USD 7083 M
| USD 4.2 k | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.