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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
11.99%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
182
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Camping World
CWH
USD 474 M
| USD 3.92 k | ﹤0.01% |
781
-1,514
| -66% | -USD 9.41 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1627
First Bank
FRBA
USD 488 M
| USD 3.91 k | ﹤0.01% |
227
+48
| +27% | +USD 865 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1628
Allient
ALNT
USD 1383 M
| USD 3.91 k | ﹤0.01% |
35
+28
| +400% | +USD 2.71 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1629
AZZ Inc
AZZ
USD 3762 M
| USD 3.9 k | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1630
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 43.1 mil M
| USD 3.89 k | ﹤0.01% |
+178
| Nuevas | +USD 3.99 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1631
Protolabs
PRLB
USD 1568 M
| USD 3.89 k | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1632
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.9 mil M
| USD 3.88 k | ﹤0.01% |
17
+11
| +183% | +USD 2.54 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1633
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
USD 138 mil M
| USD 3.87 k | ﹤0.01% |
139
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1634
MillerKnoll
MLKN
USD 1479 M
| USD 3.87 k | ﹤0.01% |
197
+3
| +2% | +USD 66 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1635
Vishay Intertechnology
VSH
USD 3571 M
| USD 3.87 k | ﹤0.01% |
119
+111
| +1,388% | +USD 3.89 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1636
Johnson Outdoors
JOUT
USD 495 M
| USD 3.84 k | ﹤0.01% |
88
+7
| +9% | +USD 320 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1637
W&T Offshore
WTI
USD 479 M
| USD 3.82 k | ﹤0.01% |
1,070
+281
| +36% | +USD 1.02 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1638
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
USD 643 M
| USD 3.79 k | ﹤0.01% |
57
-12
| -17% | -USD 938 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1639
Super Micro Computer
SMCI
USD 18.9 mil M
| USD 3.78 k | ﹤0.01% |
92
-33
| -26% | -USD 1.12 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1640
Utah Medical Products
UTMD
USD 206 M
| USD 3.78 k | ﹤0.01% |
51
-1
| -2% | -USD 71 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1641
Bridgewater Bancshares
BWB
USD 568 M
| USD 3.77 k | ﹤0.01% |
187
+16
| +9% | +USD 340 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1642
Driven Brands
DRVN
USD 1962 M
| USD 3.76 k | ﹤0.01% |
318
+307
| +2,791% | +USD 4.13 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1643
Toast
TOST
USD 20.1 mil M
| USD 3.74 k | ﹤0.01% |
129
+13
| +11% | +USD 419 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1644
Boot Barn
BOOT
USD 3916 M
| USD 3.74 k | ﹤0.01% |
31
-15
| -33% | -USD 2.25 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1645
Vitesse Energy
VTS
USD 623 M
| USD 3.72 k | ﹤0.01% |
223
-190
| -46% | -USD 3.14 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1646
Unisys
UIS
USD 196 M
| USD 3.71 k | ﹤0.01% |
1,608
-1,240
| -44% | -USD 3.66 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1647
Guidewire Software
GWRE
USD 13.3 mil M
| USD 3.71 k | ﹤0.01% |
26
+9
| +53% | +USD 1.43 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1648
Centerspace
CSR
USD 963 M
| USD 3.7 k | ﹤0.01% |
68
-53
| -44% | -USD 2.93 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1649
Liberty Live Group Series C
LLYVK
USD 9780 M
| USD 3.7 k | ﹤0.01% |
38
-11
| -22% | -USD 1.12 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1650
Hinge Health
HNGE
USD 9341 M
| USD 3.7 k | ﹤0.01% |
38
+22
| +138% | +USD 1.93 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 182 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 182 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.