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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Camping World
CWH
US$2.68억
| US$3.92천 | ﹤0.01% |
781
-1,514
| -66% | -US$9.41천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1627
First Bank
FRBA
US$4.8억
| US$3.91천 | ﹤0.01% |
227
+48
| +27% | +US$865 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1628
Allient
ALNT
US$14.9억
| US$3.91천 | ﹤0.01% |
35
+28
| +400% | +US$2.71천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1629
AZZ Inc
AZZ
US$39.8억
| US$3.9천 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1630
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$424억
| US$3.89천 | ﹤0.01% |
+178
| 신규 | +US$3.99천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1631
Protolabs
PRLB
US$20.5억
| US$3.89천 | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1632
Williams-Sonoma
WSM
US$297억
| US$3.88천 | ﹤0.01% |
17
+11
| +183% | +US$2.54천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1633
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1368억
| US$3.87천 | ﹤0.01% |
139
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1634
MillerKnoll
MLKN
US$14.5억
| US$3.87천 | ﹤0.01% |
197
+3
| +2% | +US$66 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1635
Vishay Intertechnology
VSH
US$41억
| US$3.87천 | ﹤0.01% |
119
+111
| +1,388% | +US$3.89천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1636
Johnson Outdoors
JOUT
US$4.72억
| US$3.84천 | ﹤0.01% |
88
+7
| +9% | +US$320 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1637
W&T Offshore
WTI
US$6.32억
| US$3.82천 | ﹤0.01% |
1,070
+281
| +36% | +US$1.02천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1638
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
US$7.84억
| US$3.79천 | ﹤0.01% |
57
-12
| -17% | -US$938 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1639
Super Micro Computer
SMCI
US$216억
| US$3.78천 | ﹤0.01% |
92
-33
| -26% | -US$1.12천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1640
Utah Medical Products
UTMD
US$2.36억
| US$3.78천 | ﹤0.01% |
51
-1
| -2% | -US$71 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1641
Bridgewater Bancshares
BWB
US$5.74억
| US$3.77천 | ﹤0.01% |
187
+16
| +9% | +US$340 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1642
Driven Brands
DRVN
US$19.4억
| US$3.76천 | ﹤0.01% |
318
+307
| +2,791% | +US$4.13천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1643
Toast
TOST
US$189억
| US$3.74천 | ﹤0.01% |
129
+13
| +11% | +US$419 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1644
Boot Barn
BOOT
US$34.9억
| US$3.74천 | ﹤0.01% |
31
-15
| -33% | -US$2.25천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1645
Vitesse Energy
VTS
US$7.68억
| US$3.72천 | ﹤0.01% |
223
-190
| -46% | -US$3.14천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1646
Unisys
UIS
US$1.84억
| US$3.71천 | ﹤0.01% |
1,608
-1,240
| -44% | -US$3.66천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1647
Guidewire Software
GWRE
US$155억
| US$3.71천 | ﹤0.01% |
26
+9
| +53% | +US$1.43천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1648
Centerspace
CSR
US$9.6억
| US$3.7천 | ﹤0.01% |
68
-53
| -44% | -US$2.93천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1649
Liberty Live Group Series C
LLYVK
US$92억
| US$3.7천 | ﹤0.01% |
38
-11
| -22% | -US$1.12천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1650
Hinge Health
HNGE
US$90억
| US$3.7천 | ﹤0.01% |
38
+22
| +138% | +US$1.93천 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.