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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Camping World
CWH
268 Mio. $
| 3.921 $ | ﹤0,01 % |
781
-1.514
| -66 % | -9.413 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1627
First Bank
FRBA
480 Mio. $
| 3.913 $ | ﹤0,01 % |
227
+48
| +27 % | +865 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1628
Allient
ALNT
1,49 Mrd. $
| 3.906 $ | ﹤0,01 % |
35
+28
| +400 % | +2.708 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1629
AZZ Inc
AZZ
3,98 Mrd. $
| 3.897 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1630
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,4 Mrd. $
| 3.893 $ | ﹤0,01 % |
+178
| Neu | +3.987 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1631
Protolabs
PRLB
2,05 Mrd. $
| 3.889 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1632
Williams-Sonoma
WSM
29,7 Mrd. $
| 3.875 $ | ﹤0,01 % |
17
+11
| +183 % | +2.540 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1633
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
137 Mrd. $
| 3.874 $ | ﹤0,01 % |
139
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1634
MillerKnoll
MLKN
1,45 Mrd. $
| 3.873 $ | ﹤0,01 % |
197
+3
| +2 % | +66 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1635
Vishay Intertechnology
VSH
4,1 Mrd. $
| 3.873 $ | ﹤0,01 % |
119
+111
| +1.388 % | +3.886 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1636
Johnson Outdoors
JOUT
472 Mio. $
| 3.841 $ | ﹤0,01 % |
88
+7
| +9 % | +320 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1637
W&T Offshore
WTI
632 Mio. $
| 3.820 $ | ﹤0,01 % |
1.070
+281
| +36 % | +1.025 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1638
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
784 Mio. $
| 3.791 $ | ﹤0,01 % |
57
-12
| -17 % | -938 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1639
Super Micro Computer
SMCI
21,6 Mrd. $
| 3.778 $ | ﹤0,01 % |
92
-33
| -26 % | -1.122 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1640
Utah Medical Products
UTMD
236 Mio. $
| 3.777 $ | ﹤0,01 % |
51
-1
| -2 % | -71 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1641
Bridgewater Bancshares
BWB
574 Mio. $
| 3.772 $ | ﹤0,01 % |
187
+16
| +9 % | +340 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1642
Driven Brands
DRVN
1,94 Mrd. $
| 3.756 $ | ﹤0,01 % |
318
+307
| +2.791 % | +4.129 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1643
Toast
TOST
18,9 Mrd. $
| 3.740 $ | ﹤0,01 % |
129
+13
| +11 % | +419 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1644
Boot Barn
BOOT
3,49 Mrd. $
| 3.735 $ | ﹤0,01 % |
31
-15
| -33 % | -2.253 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1645
Vitesse Energy
VTS
768 Mio. $
| 3.724 $ | ﹤0,01 % |
223
-190
| -46 % | -3.143 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1646
Unisys
UIS
184 Mio. $
| 3.714 $ | ﹤0,01 % |
1.608
-1.240
| -44 % | -3.661 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1647
Guidewire Software
GWRE
15,5 Mrd. $
| 3.707 $ | ﹤0,01 % |
26
+9
| +53 % | +1.429 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1648
Centerspace
CSR
958 Mio. $
| 3.699 $ | ﹤0,01 % |
68
-53
| -44 % | -2.932 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1649
Liberty Live Group Series C
LLYVK
9,2 Mrd. $
| 3.696 $ | ﹤0,01 % |
38
-11
| -22 % | -1.125 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1650
Hinge Health
HNGE
9 Mrd. $
| 3.695 $ | ﹤0,01 % |
38
+22
| +138 % | +1.928 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .