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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Establishment Labs
ESTA
1,9 Mrd. $
| 4.364 $ | ﹤0,01 % |
68
-78
| -53 % | -6.199 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1577
Aflac
AFL
60,4 Mrd. $
| 4.359 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1578
Hallador Energy
HNRG
521 Mio. $
| 4.355 $ | ﹤0,01 % |
314
+115
| +58 % | +1.795 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1579
Conduent
CNDT
278 Mio. $
| 4.352 $ | ﹤0,01 % |
2.790
-1.021
| -27 % | -1.643 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1580
Empire State Realty Trust
ESRT
867 Mio. $
| 4.336 $ | ﹤0,01 % |
1.076
-2.255
| -68 % | -10.918 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1581
KB Home
KBH
2,86 Mrd. $
| 4.322 $ | ﹤0,01 % |
93
-84
| -47 % | -4.543 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1582
Federal Signal
FSS
6,91 Mrd. $
| 4.321 $ | ﹤0,01 % |
39
+2
| +5 % | +239 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1583
Forrester Research
FORR
238 Mio. $
| 4.316 $ | ﹤0,01 % |
375
-276
| -42 % | -3.063 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1584
SmartFinancial
SMBK
844 Mio. $
| 4.313 $ | ﹤0,01 % |
87
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1585
Ridgepost Capital
RPC
957 Mio. $
| 4.280 $ | ﹤0,01 % |
576
-20
| -3 % | -166 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1586
Five Star Bancorp
FSBC
1,08 Mrd. $
| 4.279 $ | ﹤0,01 % |
101
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1587
Astera Labs
ALAB
44,6 Mrd. $
| 4.272 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1588
Garrett Motion
GTX
4,02 Mrd. $
| 4.269 $ | ﹤0,01 % |
164
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1589
AAR Corp
AIR
3,83 Mrd. $
| 4.262 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1590
SL Green Realty
SLG
3,56 Mrd. $
| 4.256 $ | ﹤0,01 % |
87
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1591
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| 4.247 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1592
V2X
VVX
2,32 Mrd. $
| 4.246 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1593
Chemours
CC
1,93 Mrd. $
| 4.234 $ | ﹤0,01 % |
312
+103
| +49 % | +1.658 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1594
Whirlpool
WHR
1,83 Mrd. $
| 4.234 $ | ﹤0,01 % |
138
-471
| -77 % | -17.878 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1595
Openlane
OPLN
4,6 Mrd. $
| 4.232 $ | ﹤0,01 % |
124
-6
| -5 % | -222 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1596
Peapack-Gladstone Financial
PGC
805 Mio. $
| 4.231 $ | ﹤0,01 % |
97
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1597
Ready Capital
RC
173 Mio. $
| 4.229 $ | ﹤0,01 % |
3.646
-596
| -14 % | -975 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1598
JBT Marel
JBTM
5,63 Mrd. $
| 4.224 $ | ﹤0,01 % |
40
+33
| +471 % | +4.100 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1599
Gold.com Inc
GOLD
1,12 Mrd. $
| 4.214 $ | ﹤0,01 % |
99
-3
| -3 % | -130 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1600
Terreno Realty
TRNO
7,1 Mrd. $
| 4.196 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .