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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,03%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Establishment Labs
ESTA
US$ 1,96 bi
| US$ 4,36 mil | ﹤0,01% |
68
-78
| -53% | -US$ 6,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1577
Aflac
AFL
US$ 60,6 bi
| US$ 4,36 mil | ﹤0,01% |
39
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1578
Hallador Energy
HNRG
US$ 518 mi
| US$ 4,36 mil | ﹤0,01% |
314
+115
| +58% | +US$ 1,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1579
Conduent
CNDT
US$ 264 mi
| US$ 4,35 mil | ﹤0,01% |
2.790
-1.021
| -27% | -US$ 1,64 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1580
Empire State Realty Trust
ESRT
US$ 873 mi
| US$ 4,34 mil | ﹤0,01% |
1.076
-2.255
| -68% | -US$ 10,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1581
KB Home
KBH
US$ 2,82 bi
| US$ 4,32 mil | ﹤0,01% |
93
-84
| -47% | -US$ 4,54 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1582
Federal Signal
FSS
US$ 6,97 bi
| US$ 4,32 mil | ﹤0,01% |
39
+2
| +5% | +US$ 239 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1583
Forrester Research
FORR
US$ 235 mi
| US$ 4,32 mil | ﹤0,01% |
375
-276
| -42% | -US$ 3,06 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1584
SmartFinancial
SMBK
US$ 848 mi
| US$ 4,31 mil | ﹤0,01% |
87
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1585
Ridgepost Capital
RPC
US$ 955 mi
| US$ 4,28 mil | ﹤0,01% |
576
-20
| -3% | -US$ 166 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1586
Five Star Bancorp
FSBC
US$ 1,08 bi
| US$ 4,28 mil | ﹤0,01% |
101
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1587
Astera Labs
ALAB
US$ 45 bi
| US$ 4,27 mil | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1588
Garrett Motion
GTX
US$ 4,05 bi
| US$ 4,27 mil | ﹤0,01% |
164
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1589
AAR Corp
AIR
US$ 3,91 bi
| US$ 4,26 mil | ﹤0,01% |
42
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1590
SL Green Realty
SLG
US$ 3,58 bi
| US$ 4,26 mil | ﹤0,01% |
87
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1591
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| US$ 4,25 mil | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1592
V2X
VVX
US$ 2,41 bi
| US$ 4,25 mil | ﹤0,01% |
60
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1593
Chemours
CC
US$ 1,94 bi
| US$ 4,23 mil | ﹤0,01% |
312
+103
| +49% | +US$ 1,66 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1594
Whirlpool
WHR
US$ 1,72 bi
| US$ 4,23 mil | ﹤0,01% |
138
-471
| -77% | -US$ 17,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1595
Openlane
OPLN
US$ 4,57 bi
| US$ 4,23 mil | ﹤0,01% |
124
-6
| -5% | -US$ 222 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1596
Peapack-Gladstone Financial
PGC
US$ 812 mi
| US$ 4,23 mil | ﹤0,01% |
97
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1597
Ready Capital
RC
US$ 180 mi
| US$ 4,23 mil | ﹤0,01% |
3.646
-596
| -14% | -US$ 975 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1598
JBT Marel
JBTM
US$ 5,65 bi
| US$ 4,22 mil | ﹤0,01% |
40
+33
| +471% | +US$ 4,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1599
Gold.com Inc
GOLD
US$ 1,12 bi
| US$ 4,21 mil | ﹤0,01% |
99
-3
| -3% | -US$ 130 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1600
Terreno Realty
TRNO
US$ 7,08 bi
| US$ 4,2 mil | ﹤0,01% |
65
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 183 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 183 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.