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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,03%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8,11 bi
| US$ 4,57 mil | ﹤0,01% |
237
+51
| +27% | +US$ 926 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1552
Navient
NAVI
US$ 797 mi
| US$ 4,57 mil | ﹤0,01% |
504
+375
| +291% | +US$ 3,38 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1553
Federated Hermes
FHI
US$ 4,24 bi
| US$ 4,57 mil | ﹤0,01% |
81
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1554
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$ 678 mi
| US$ 4,56 mil | ﹤0,01% |
118
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1555
InterDigital
IDCC
US$ 8,45 bi
| US$ 4,56 mil | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1556
Agilysys
AGYS
US$ 3,4 bi
| US$ 4,56 mil | ﹤0,01% |
47
-25
| -35% | -US$ 2,69 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1557
Energy Recovery
ERII
US$ 341 mi
| US$ 4,56 mil | ﹤0,01% |
+684
| Nova | +US$ 5,46 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1558
Royalty Pharma
RPRX
US$ 28,4 bi
| US$ 4,55 mil | ﹤0,01% |
78
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1559
FVCBankcorp
FVCB
US$ 308 mi
| US$ 4,55 mil | ﹤0,01% |
261
+70
| +37% | +US$ 1,27 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1560
LendingTree
TREE
US$ 376 mi
| US$ 4,54 mil | ﹤0,01% |
186
+33
| +22% | +US$ 1,11 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1561
PRA Group
PRAA
US$ 718 mi
| US$ 4,54 mil | ﹤0,01% |
233
+96
| +70% | +US$ 1,81 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1562
Center Bancorp
CNOB
US$ 1,64 bi
| US$ 4,51 mil | ﹤0,01% |
150
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1563
Nurix Therapeutics
NRIX
US$ 2,77 bi
| US$ 4,5 mil | ﹤0,01% |
190
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1564
Preferred Bank
PFBC
US$ 1,26 bi
| US$ 4,5 mil | ﹤0,01% |
43
+1
| +2% | +US$ 105 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1565
Teekay
TK
US$ 1,29 bi
| US$ 4,5 mil | ﹤0,01% |
316
-33
| -9% | -US$ 408 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1566
CNB Financial Corp
CCNE
US$ 1,05 bi
| US$ 4,49 mil | ﹤0,01% |
135
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1567
Alamo Group
ALG
US$ 1,78 bi
| US$ 4,49 mil | ﹤0,01% |
29
+27
| +1.350% | +US$ 4,45 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1568
Innodata
INOD
US$ 2,04 bi
| US$ 4,47 mil | ﹤0,01% |
68
+7
| +11% | +US$ 434 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1569
Allegro MicroSystems
ALGM
US$ 5,87 bi
| US$ 4,47 mil | ﹤0,01% |
123
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1570
Symbotic
SYM
US$ 5,1 bi
| US$ 4,46 mil | ﹤0,01% |
106
+44
| +71% | +US$ 1,86 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1571
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$ 1,21 bi
| US$ 4,42 mil | ﹤0,01% |
271
+6
| +2% | +US$ 113 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1572
Stagwell
STGW
US$ 2,2 bi
| US$ 4,4 mil | ﹤0,01% |
541
+10
| +2% | +US$ 83 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1573
Puma Biotechnology
PBYI
US$ 569 mi
| US$ 4,4 mil | ﹤0,01% |
443
-37
| -8% | -US$ 326 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1574
8x8 Inc
EGHT
US$ 308 mi
| US$ 4,37 mil | ﹤0,01% |
1.944
-413
| -18% | -US$ 821 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1575
Taboola.com
TBLA
US$ 921 mi
| US$ 4,37 mil | ﹤0,01% |
1.300
-1.955
| -60% | -US$ 8,43 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 183 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 183 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.