で公開中です！
詳しく見る
Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$81.1億
| $4,574 | ﹤0.01% |
237
+51
| +27% | +$926 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1552
Navient
NAVI
$7.97億
| $4,571 | ﹤0.01% |
504
+375
| +291% | +$3,381 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1553
Federated Hermes
FHI
$42.4億
| $4,566 | ﹤0.01% |
81
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1554
Bar Harbor Bankshares
BHB
$6.78億
| $4,565 | ﹤0.01% |
118
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1555
InterDigital
IDCC
$84.5億
| $4,565 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1556
Agilysys
AGYS
$34億
| $4,563 | ﹤0.01% |
47
-25
| -35% | -$2,693 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1557
Energy Recovery
ERII
$3.41億
| $4,562 | ﹤0.01% |
+684
| 新規 | +$5,458 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1558
Royalty Pharma
RPRX
$284億
| $4,552 | ﹤0.01% |
78
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1559
FVCBankcorp
FVCB
$3.08億
| $4,549 | ﹤0.01% |
261
+70
| +37% | +$1,272 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1560
LendingTree
TREE
$3.76億
| $4,544 | ﹤0.01% |
186
+33
| +22% | +$1,106 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1561
PRA Group
PRAA
$7.18億
| $4,541 | ﹤0.01% |
233
+96
| +70% | +$1,810 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1562
Center Bancorp
CNOB
$16.4億
| $4,508 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1563
Nurix Therapeutics
NRIX
$27.7億
| $4,505 | ﹤0.01% |
190
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1564
Preferred Bank
PFBC
$12.6億
| $4,503 | ﹤0.01% |
43
+1
| +2% | +$105 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1565
Teekay
TK
$12.9億
| $4,503 | ﹤0.01% |
316
-33
| -9% | -$408 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1566
CNB Financial Corp
CCNE
$10.5億
| $4,493 | ﹤0.01% |
135
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1567
Alamo Group
ALG
$17.8億
| $4,488 | ﹤0.01% |
29
+27
| +1,350% | +$4,450 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1568
Innodata
INOD
$20.4億
| $4,472 | ﹤0.01% |
68
+7
| +11% | +$434 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1569
Allegro MicroSystems
ALGM
$58.7億
| $4,471 | ﹤0.01% |
123
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1570
Symbotic
SYM
$51億
| $4,459 | ﹤0.01% |
106
+44
| +71% | +$1,856 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1571
Tandem Diabetes Care
TNDM
$12.1億
| $4,420 | ﹤0.01% |
271
+6
| +2% | +$113 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1572
Stagwell
STGW
$22億
| $4,404 | ﹤0.01% |
541
+10
| +2% | +$83 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1573
Puma Biotechnology
PBYI
$5.69億
| $4,399 | ﹤0.01% |
443
-37
| -8% | -$326 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1574
8x8 Inc
EGHT
$3.08億
| $4,374 | ﹤0.01% |
1,944
-413
| -18% | -$821 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1575
Taboola.com
TBLA
$9.21億
| $4,368 | ﹤0.01% |
1,300
-1,955
| -60% | -$8,433 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。