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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8110 M
| USD 4.57 k | ﹤0.01% |
237
+51
| +27% | +USD 926 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1552
Navient
NAVI
USD 797 M
| USD 4.57 k | ﹤0.01% |
504
+375
| +291% | +USD 3.38 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1553
Federated Hermes
FHI
USD 4241 M
| USD 4.57 k | ﹤0.01% |
81
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1554
Bar Harbor Bankshares
BHB
USD 678 M
| USD 4.56 k | ﹤0.01% |
118
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1555
InterDigital
IDCC
USD 8446 M
| USD 4.56 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1556
Agilysys
AGYS
USD 3404 M
| USD 4.56 k | ﹤0.01% |
47
-25
| -35% | -USD 2.69 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1557
Energy Recovery
ERII
USD 341 M
| USD 4.56 k | ﹤0.01% |
+684
| Nuevas | +USD 5.46 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1558
Royalty Pharma
RPRX
USD 28.4 mil M
| USD 4.55 k | ﹤0.01% |
78
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1559
FVCBankcorp
FVCB
USD 308 M
| USD 4.55 k | ﹤0.01% |
261
+70
| +37% | +USD 1.27 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1560
LendingTree
TREE
USD 376 M
| USD 4.54 k | ﹤0.01% |
186
+33
| +22% | +USD 1.11 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1561
PRA Group
PRAA
USD 718 M
| USD 4.54 k | ﹤0.01% |
233
+96
| +70% | +USD 1.81 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1562
Center Bancorp
CNOB
USD 1643 M
| USD 4.51 k | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1563
Nurix Therapeutics
NRIX
USD 2768 M
| USD 4.5 k | ﹤0.01% |
190
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1564
Preferred Bank
PFBC
USD 1265 M
| USD 4.5 k | ﹤0.01% |
43
+1
| +2% | +USD 105 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1565
Teekay
TK
USD 1291 M
| USD 4.5 k | ﹤0.01% |
316
-33
| -9% | -USD 408 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1566
CNB Financial Corp
CCNE
USD 1047 M
| USD 4.49 k | ﹤0.01% |
135
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1567
Alamo Group
ALG
USD 1779 M
| USD 4.49 k | ﹤0.01% |
29
+27
| +1,350% | +USD 4.45 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1568
Innodata
INOD
USD 2042 M
| USD 4.47 k | ﹤0.01% |
68
+7
| +11% | +USD 434 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1569
Allegro MicroSystems
ALGM
USD 5868 M
| USD 4.47 k | ﹤0.01% |
123
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1570
Symbotic
SYM
USD 5101 M
| USD 4.46 k | ﹤0.01% |
106
+44
| +71% | +USD 1.86 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1571
Tandem Diabetes Care
TNDM
USD 1213 M
| USD 4.42 k | ﹤0.01% |
271
+6
| +2% | +USD 113 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1572
Stagwell
STGW
USD 2195 M
| USD 4.4 k | ﹤0.01% |
541
+10
| +2% | +USD 83 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1573
Puma Biotechnology
PBYI
USD 569 M
| USD 4.4 k | ﹤0.01% |
443
-37
| -8% | -USD 326 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1574
8x8 Inc
EGHT
USD 308 M
| USD 4.37 k | ﹤0.01% |
1,944
-413
| -18% | -USD 821 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1575
Taboola.com
TBLA
USD 921 M
| USD 4.37 k | ﹤0.01% |
1,300
-1,955
| -60% | -USD 8.43 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.