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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Independent Bank
INDB
USD 3966 M
| USD 4.19 k | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1602
La-Z-Boy
LZB
USD 1201 M
| USD 4.18 k | ﹤0.01% |
141
-348
| -71% | -USD 12.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1603
ZipRecruiter
ZIP
USD 382 M
| USD 4.17 k | ﹤0.01% |
1,189
-423
| -26% | -USD 1.75 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1604
Nutrien
NTR
USD 33.3 mil M
| USD 4.14 k | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1605
Sweetgreen
SG
USD 1169 M
| USD 4.14 k | ﹤0.01% |
467
-786
| -63% | -USD 5.43 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1606
Genesco
GCO
USD 400 M
| USD 4.13 k | ﹤0.01% |
121
+23
| +23% | +USD 810 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1607
HealthStream
HSTM
USD 1076 M
| USD 4.1 k | ﹤0.01% |
138
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1608
American Public Education
APEI
USD 893 M
| USD 4.09 k | ﹤0.01% |
97
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1609
Southern First Bancshares
SFST
USD 580 M
| USD 4.09 k | ﹤0.01% |
69
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1610
OSI Systems
OSIS
USD 3148 M
| USD 4.08 k | ﹤0.01% |
21
+16
| +320% | +USD 3.41 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1611
Lightbridge
LTBR
USD 179 M
| USD 4.06 k | ﹤0.01% |
646
-38
| -6% | -USD 297 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1612
Nektar Therapeutics
NKTR
USD 1271 M
| USD 4.06 k | ﹤0.01% |
67
+7
| +12% | +USD 491 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1613
Smith & Wesson
SWBI
USD 615 M
| USD 4.04 k | ﹤0.01% |
287
+165
| +135% | +USD 2.34 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1614
Summit Therapeutics
SMMT
USD 12.3 mil M
| USD 4.02 k | ﹤0.01% |
+238
| Nuevas | +USD 3.56 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1615
Safehold
SAFE
USD 795 M
| USD 4.01 k | ﹤0.01% |
341
-210
| -38% | -USD 3.19 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1616
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 43.2 mil M
| USD 4.01 k | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1617
Upstart Holdings
UPST
USD 2314 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
174
+124
| +248% | +USD 3.55 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1618
Cactus
WHD
USD 4404 M
| USD 3.98 k | ﹤0.01% |
64
+43
| +205% | +USD 2.74 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1619
GeneDx Holdings
WGS
USD 1675 M
| USD 3.98 k | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1620
Verastem
VSTM
USD 909 M
| USD 3.97 k | ﹤0.01% |
493
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1621
Smithfield Foods
SFD
USD 7338 M
| USD 3.97 k | ﹤0.01% |
212
-1,280
| -86% | -USD 29.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1622
Seaboard Corp
SEB
USD 3721 M
| USD 3.95 k | ﹤0.01% |
1
-6
| -86% | -USD 26 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1623
Cass Information Systems
CASS
USD 702 M
| USD 3.94 k | ﹤0.01% |
74
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1624
Cerus
CERS
USD 470 M
| USD 3.94 k | ﹤0.01% |
1,655
-1,612
| -49% | -USD 4.42 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1625
Cavco Industries
CVCO
USD 4108 M
| USD 3.92 k | ﹤0.01% |
7
-3
| -30% | -USD 1.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.