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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
Liberty Latin America Class A
LILA
USD 1550 M
| USD 3.69 k | ﹤0.01% |
446
+44
| +11% | +USD 362 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1652
Pangaea Logistics
PANL
USD 522 M
| USD 3.69 k | ﹤0.01% |
460
+179
| +64% | +USD 1.38 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
MBGL
1653
Mobility Global Inc
MBGL
USD 5824 M
| USD 3.69 k | ﹤0.01% |
+215
| Nuevas | +USD 4.32 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1654
Towne Bank
TOWN
USD 3334 M
| USD 3.67 k | ﹤0.01% |
103
+20
| +24% | +USD 741 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1655
Zumiez
ZUMZ
USD 214 M
| USD 3.66 k | ﹤0.01% |
273
-97
| -26% | -USD 1.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1656
Orrstown Financial Services
ORRF
USD 871 M
| USD 3.65 k | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1657
Choiceone Financial
COFS
USD 519 M
| USD 3.65 k | ﹤0.01% |
113
+9
| +9% | +USD 303 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1658
Patria Investments
PAX
USD 1549 M
| USD 3.64 k | ﹤0.01% |
359
+67
| +23% | +USD 735 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1659
Centrus Energy
LEU
USD 2238 M
| USD 3.63 k | ﹤0.01% |
26
-3
| -10% | -USD 506 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1660
Eastern Bankshares
EBC
USD 5160 M
| USD 3.62 k | ﹤0.01% |
173
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1661
Estee Lauder
EL
USD 39.3 mil M
| USD 3.62 k | ﹤0.01% |
39
-5
| -11% | -USD 455 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1662
Southern Missouri Bancorp
SMBC
USD 796 M
| USD 3.62 k | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1663
Ingersoll Rand
IR
USD 29.3 mil M
| USD 3.6 k | ﹤0.01% |
+48
| Nuevas | +USD 3.82 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1664
Xometry
XMTR
USD 5568 M
| USD 3.6 k | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1665
Evolent Health
EVH
USD 500 M
| USD 3.58 k | ﹤0.01% |
1,027
-365
| -26% | -USD 1.62 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1666
Angi Inc
ANGI
USD 249 M
| USD 3.58 k | ﹤0.01% |
621
+371
| +148% | +USD 1.99 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1667
Lucid Motors
LCID
USD 1304 M
| USD 3.57 k | ﹤0.01% |
877
+342
| +64% | +USD 1.93 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1668
Select Water Solutions
WTTR
USD 2512 M
| USD 3.56 k | ﹤0.01% |
180
+71
| +65% | +USD 1.41 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1669
NRC Health Common Stock
NRC
USD 481 M
| USD 3.56 k | ﹤0.01% |
168
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1670
Amerant Bancorp
AMTB
USD 1194 M
| USD 3.56 k | ﹤0.01% |
124
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1671
EQT Corp
EQT
USD 35.2 mil M
| USD 3.54 k | ﹤0.01% |
73
-263
| -78% | -USD 13.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1672
iRadimed
IRMD
USD 1073 M
| USD 3.54 k | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1673
Brookfield Infrastructure
BIPC
USD 4553 M
| USD 3.52 k | ﹤0.01% |
99
-43
| -30% | -USD 1.67 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1674
Gates Industrial Corp
GTES
USD 6541 M
| USD 3.51 k | ﹤0.01% |
134
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1675
Luxfer Holdings
LXFR
USD 466 M
| USD 3.51 k | ﹤0.01% |
203
-117
| -37% | -USD 2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.