¡Ya estamos en !
Descubre más
Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Orthofix Medical
OFIX
USD 417 M
| USD 3.49 k | ﹤0.01% |
371
-84
| -18% | -USD 865 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1677
Barnes & Noble Education
BNED
USD 441 M
| USD 3.49 k | ﹤0.01% |
301
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1678
Independent Bank Corp
IBCP
USD 819 M
| USD 3.49 k | ﹤0.01% |
99
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1679
M&T Bank
MTB
USD 32.2 mil M
| USD 3.48 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1680
Kenvue
KVUE
USD 37.6 mil M
| USD 3.46 k | ﹤0.01% |
196
-273
| -58% | -USD 5.14 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1681
AH Realty Trust
AHRT
USD 456 M
| USD 3.44 k | ﹤0.01% |
564
-25
| -4% | -USD 167 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1682
Urban Edge Properties
UE
USD 2485 M
| USD 3.44 k | ﹤0.01% |
176
-43
| -20% | -USD 934 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1683
Bankwell Financial Group
BWFG
USD 555 M
| USD 3.43 k | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1684
Cipher Digital
CIFR
USD 3362 M
| USD 3.43 k | ﹤0.01% |
217
-184
| -46% | -USD 3.42 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1685
StoneCo
STNE
USD 1845 M
| USD 3.43 k | ﹤0.01% |
367
+280
| +322% | +USD 2.88 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1686
Covista Inc
CVSA
USD 4360 M
| USD 3.42 k | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1687
Ecovyst
ECVT
USD 1121 M
| USD 3.42 k | ﹤0.01% |
348
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1688
MeiraGTx Holdings
MGTX
USD 933 M
| USD 3.42 k | ﹤0.01% |
311
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1689
SiriusPoint
SPNT
USD 3014 M
| USD 3.42 k | ﹤0.01% |
141
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1690
BrightSpring Health Services
BTSG
USD 11.9 mil M
| USD 3.4 k | ﹤0.01% |
60
+23
| +62% | +USD 1.45 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1691
Orion
OEC
USD 313 M
| USD 3.39 k | ﹤0.01% |
604
-119
| -16% | -USD 745 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1692
Semtech
SMTC
USD 13.1 mil M
| USD 3.39 k | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1693
Community West Bancshares
CWBC
USD 708 M
| USD 3.38 k | ﹤0.01% |
130
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1694
Pricesmart
PSMT
USD 5107 M
| USD 3.38 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1695
Frontdoor
FTDR
USD 6018 M
| USD 3.36 k | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1696
Pacira BioSciences
PCRX
USD 1452 M
| USD 3.36 k | ﹤0.01% |
134
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1697
International Bancshares
IBOC
USD 4165 M
| USD 3.36 k | ﹤0.01% |
49
+8
| +20% | +USD 585 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1698
Cooper-Standard Automotive
CPS
USD 370 M
| USD 3.36 k | ﹤0.01% |
161
-42
| -21% | -USD 1.12 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1699
Dauch Corp
DCH
USD 1186 M
| USD 3.35 k | ﹤0.01% |
642
+93
| +17% | +USD 554 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1700
Starz Entertainment Corp
STRZ
USD 372 M
| USD 3.35 k | ﹤0.01% |
142
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.