¡Ya estamos en !
Descubre más
Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5590 M
| USD 3.2 k | ﹤0.01% |
+107
| Nuevas | +USD 3.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1727
Pediatrix Medical
MD
USD 2330 M
| USD 3.19 k | ﹤0.01% |
124
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1728
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 3.19 k | ﹤0.01% |
103
-343
| -77% | -USD 9.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1729
NB Bancorp
NBBK
USD 970 M
| USD 3.18 k | ﹤0.01% |
144
+1
| +0.7% | +USD 22 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1730
Orchid Island Capital
ORC
USD 926 M
| USD 3.18 k | ﹤0.01% |
585
+382
| +188% | +USD 2.48 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1731
First Mid Bancshares
FMBH
USD 1341 M
| USD 3.17 k | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1732
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
USD 1783 M
| USD 3.17 k | ﹤0.01% |
82
+53
| +183% | +USD 2.06 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1733
Fermi Inc
FRMI
USD 1674 M
| USD 3.17 k | ﹤0.01% |
752
+523
| +228% | +USD 3.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1734
Adtran
ADTN
USD 532 M
| USD 3.16 k | ﹤0.01% |
462
+60
| +15% | +USD 533 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1735
Trueblue
TBI
USD 297 M
| USD 3.16 k | ﹤0.01% |
343
+2
| +0.6% | +USD 18 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1736
Chemung Financial Corp
CHMG
USD 416 M
| USD 3.15 k | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1737
RBB Bancorp
RBB
USD 432 M
| USD 3.15 k | ﹤0.01% |
121
+19
| +19% | +USD 507 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1738
CONMED
CNMD
USD 1320 M
| USD 3.14 k | ﹤0.01% |
68
+49
| +258% | +USD 2.24 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1739
Lowe's Companies
LOW
USD 117 mil M
| USD 3.13 k | ﹤0.01% |
17
-12
| -41% | -USD 2.49 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1740
Strata Critical Medical Inc
SRTA
USD 393 M
| USD 3.13 k | ﹤0.01% |
612
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1741
Talen Energy Corp
TLN
USD 16.2 mil M
| USD 3.13 k | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 3.33 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1742
Custom Truck One Source
CTOS
USD 2408 M
| USD 3.12 k | ﹤0.01% |
343
-1
| -0.3% | -USD 10 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1743
Sphere Entertainment
SPHR
USD 3920 M
| USD 3.09 k | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1744
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9489 M
| USD 3.08 k | ﹤0.01% |
+63
| Nuevas | +USD 3.11 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1745
DXP Enterprises
DXPE
USD 2707 M
| USD 3.08 k | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1746
The Marzetti Company
MZTI
USD 2995 M
| USD 3.08 k | ﹤0.01% |
31
-105
| -77% | -USD 11.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1747
SI-BONE Inc
SIBN
USD 951 M
| USD 3.06 k | ﹤0.01% |
163
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1748
Paysign
PAYS
USD 787 M
| USD 3.06 k | ﹤0.01% |
227
+32
| +16% | +USD 363 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1749
ArcBest
ARCB
USD 2804 M
| USD 3.06 k | ﹤0.01% |
24
+18
| +300% | +USD 2.53 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1750
Restaurant Brands International
QSR
USD 25.2 mil M
| USD 3.06 k | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.