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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Southern California Bancorp
BCAL
USD 709 M
| USD 3.05 k | ﹤0.01% |
143
+2
| +1% | +USD 43 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1752
Outfront Media
OUT
USD 5465 M
| USD 3.05 k | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1753
Genworth Financial
GNW
USD 3367 M
| USD 3.04 k | ﹤0.01% |
339
+65
| +24% | +USD 642 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1754
Telos
TLS
USD 364 M
| USD 3.04 k | ﹤0.01% |
747
-367
| -33% | -USD 1.66 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1755
Consensus Cloud Solutions
CCSI
USD 687 M
| USD 3.04 k | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1756
Concentra Group Holdings
CON
USD 5005 M
| USD 3.03 k | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1757
Pegasystems
PEGA
USD 5961 M
| USD 3.03 k | ﹤0.01% |
91
-32
| -26% | -USD 1.06 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1758
Republic Bancorp
RBCAA
USD 1798 M
| USD 3.03 k | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1759
Oportun Financial
OPRT
USD 423 M
| USD 3.02 k | ﹤0.01% |
371
+64
| +21% | +USD 449 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1760
Lionsgate Studios
LION
USD 3717 M
| USD 3.01 k | ﹤0.01% |
269
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1761
PCB Bancorp
PCB
USD 402 M
| USD 3.01 k | ﹤0.01% |
110
-20
| -15% | -USD 563 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1762
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
USD 3093 M
| USD 3.01 k | ﹤0.01% |
+60
| Nuevas | +USD 3.01 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1763
PagSeguro Digital
PAGS
USD 3153 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
337
+88
| +35% | +USD 812 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1764
Manulife Financial
MFC
USD 73.2 mil M
| USD 2.98 k | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1765
Shutterstock
SSTK
USD 170 M
| USD 2.97 k | ﹤0.01% |
+703
| Nuevas | +USD 4.23 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1766
Huntsman Corp
HUN
USD 1543 M
| USD 2.96 k | ﹤0.01% |
353
-4,086
| -92% | -USD 42.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1767
Carter Bankshares
CARE
USD 708 M
| USD 2.96 k | ﹤0.01% |
99
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1768
Portillo's
PTLO
USD 305 M
| USD 2.96 k | ﹤0.01% |
837
-535
| -39% | -USD 2.37 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1769
Keros Therapeutics
KROS
USD 224 M
| USD 2.95 k | ﹤0.01% |
259
+53
| +26% | +USD 580 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1770
Sea Limited
SE
USD 45.7 mil M
| USD 2.92 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1771
Kestra Medical Technologies
KMTS
USD 1713 M
| USD 2.91 k | ﹤0.01% |
103
-1
| -1% | -USD 25 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1772
Miller Industries
MLR
USD 584 M
| USD 2.89 k | ﹤0.01% |
55
+5
| +10% | +USD 266 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1773
Privia Health
PRVA
USD 2863 M
| USD 2.88 k | ﹤0.01% |
146
+83
| +132% | +USD 1.89 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1774
Arrow Financial
AROW
USD 711 M
| USD 2.87 k | ﹤0.01% |
78
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1775
Arbor Realty Trust
ABR
USD 545 M
| USD 2.87 k | ﹤0.01% |
744
+103
| +16% | +USD 506 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.