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Essential Partners 投資組合持股
AUM
US$2.19億
週轉率
11.99%
1年估算報酬率
37.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.12%
1年估算報酬率
+37.92%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.19億
AUM 成長
+US$218萬
(+1%)
資金流向
+US$284萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.99%
持股
3,035
新
182
增持
877
減碼
993
已平倉
182
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106萬 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9萬 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8萬 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3萬 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5萬 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5萬 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 34.13% |
| 2 | 資訊科技 | 16.4% |
| 3 | 工業 | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | 醫療保健 | 8.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Southern California Bancorp
BCAL
US$7億
| US$3,053 | ﹤0.01% |
143
+2
| +1% | +US$43 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1752
Outfront Media
OUT
US$59.1億
| US$3,053 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
1753
Genworth Financial
GNW
US$30.5億
| US$3,041 | ﹤0.01% |
339
+65
| +24% | +US$642 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1754
Telos
TLS
US$5.4億
| US$3,040 | ﹤0.01% |
747
-367
| -33% | -US$1,655 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1755
Consensus Cloud Solutions
CCSI
US$7.62億
| US$3,036 | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
1756
Concentra Group Holdings
CON
US$53.5億
| US$3,029 | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
1757
Pegasystems
PEGA
US$53.1億
| US$3,028 | ﹤0.01% |
91
-32
| -26% | -US$1,059 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1758
Republic Bancorp
RBCAA
US$17.9億
| US$3,026 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
1759
Oportun Financial
OPRT
US$5.41億
| US$3,020 | ﹤0.01% |
371
+64
| +21% | +US$449 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1760
Lionsgate Studios
LION
US$41.8億
| US$3,013 | ﹤0.01% |
269
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1761
PCB Bancorp
PCB
US$4.21億
| US$3,012 | ﹤0.01% |
110
-20
| -15% | -US$563 |
2026 Q2
1季度
|
|
1762
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$31億
| US$3,006 | ﹤0.01% |
+60
| 新 | +US$3,008 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1763
PagSeguro Digital
PAGS
US$22億
| US$2,999 | ﹤0.01% |
337
+88
| +35% | +US$812 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1764
Manulife Financial
MFC
US$728億
| US$2,981 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1765
Shutterstock
SSTK
US$1.08億
| US$2,967 | ﹤0.01% |
+703
| 新 | +US$4,233 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1766
Huntsman Corp
HUN
US$16.7億
| US$2,965 | ﹤0.01% |
353
-4,086
| -92% | -US$4.21萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1767
Carter Bankshares
CARE
US$6.44億
| US$2,959 | ﹤0.01% |
99
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
1768
Portillo's
PTLO
US$4.94億
| US$2,955 | ﹤0.01% |
837
-535
| -39% | -US$2,371 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1769
Keros Therapeutics
KROS
US$2.02億
| US$2,953 | ﹤0.01% |
259
+53
| +26% | +US$580 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1770
Sea Limited
SE
US$462億
| US$2,921 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1771
Kestra Medical Technologies
KMTS
US$17.1億
| US$2,914 | ﹤0.01% |
103
-1
| -1% | -US$25 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1772
Miller Industries
MLR
US$5.46億
| US$2,894 | ﹤0.01% |
55
+5
| +10% | +US$266 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1773
Privia Health
PRVA
US$31.4億
| US$2,875 | ﹤0.01% |
146
+83
| +132% | +US$1,893 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1774
Arrow Financial
AROW
US$7.16億
| US$2,874 | ﹤0.01% |
78
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
1775
Arbor Realty Trust
ABR
US$2.36億
| US$2,872 | ﹤0.01% |
744
+103
| +16% | +US$506 |
2025 Q2
5個季度
|
|
相似基金
Essential Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Essential Partners持有3,035個部位，價值US$2.19億，較前一季的US$2.17億增加1%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Essential Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增182項、增加877檔、減碼993檔持股和已平倉182筆個持倉部位。 其最大的新持股是Chime Financial：共7,629股，價值US$20.3萬。 最大的一筆賣出是Walmart Inc，估計金額為US$77.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的34%，較前一季的33%上升，其次為資訊科技和工業。
- Essential Partners在2026年第3季最大筆買進的是Chime Financial：共買進7,629股，價值US$20.3萬。
- Essential Partners在2026年第3季增持Sprott Physical Gold的幅度最大，估計增加US$106萬。
- Essential Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Walmart Inc，估計減持了US$77.8萬。
- Essential Partners於2026年第3季完全出清Janus Henderson，估計賣出金額為US$28.7萬。
- 在2026年第3季，Essential Partners的投資組合規模為US$2.19億，前十大持股占22%。
- Essential Partners在2026年第3季新增了182個部位，並平倉182個部位。
- Essential Partners的投資組合價值較前一季上升1%，達到US$2.19億。
根據Essential Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。