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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Southern California Bancorp
BCAL
US$7.09억
| US$3.05천 | ﹤0.01% |
143
+2
| +1% | +US$43 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1752
Outfront Media
OUT
US$54.7억
| US$3.05천 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1753
Genworth Financial
GNW
US$33.7억
| US$3.04천 | ﹤0.01% |
339
+65
| +24% | +US$642 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1754
Telos
TLS
US$3.64억
| US$3.04천 | ﹤0.01% |
747
-367
| -33% | -US$1.66천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1755
Consensus Cloud Solutions
CCSI
US$6.87억
| US$3.04천 | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1756
Concentra Group Holdings
CON
US$50.1억
| US$3.03천 | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1757
Pegasystems
PEGA
US$59.6억
| US$3.03천 | ﹤0.01% |
91
-32
| -26% | -US$1.06천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1758
Republic Bancorp
RBCAA
US$18억
| US$3.03천 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1759
Oportun Financial
OPRT
US$4.23억
| US$3.02천 | ﹤0.01% |
371
+64
| +21% | +US$449 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1760
Lionsgate Studios
LION
US$37.2억
| US$3.01천 | ﹤0.01% |
269
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1761
PCB Bancorp
PCB
US$4.02억
| US$3.01천 | ﹤0.01% |
110
-20
| -15% | -US$563 |
2026 Q2
1분기
|
|
1762
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$30.9억
| US$3.01천 | ﹤0.01% |
+60
| 신규 | +US$3.01천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1763
PagSeguro Digital
PAGS
US$31.5억
| US$3천 | ﹤0.01% |
337
+88
| +35% | +US$812 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1764
Manulife Financial
MFC
US$732억
| US$2.98천 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1765
Shutterstock
SSTK
US$1.7억
| US$2.97천 | ﹤0.01% |
+703
| 신규 | +US$4.23천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1766
Huntsman Corp
HUN
US$15.4억
| US$2.96천 | ﹤0.01% |
353
-4,086
| -92% | -US$4.21만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1767
Carter Bankshares
CARE
US$7.08억
| US$2.96천 | ﹤0.01% |
99
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1768
Portillo's
PTLO
US$3.05억
| US$2.96천 | ﹤0.01% |
837
-535
| -39% | -US$2.37천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1769
Keros Therapeutics
KROS
US$2.24억
| US$2.95천 | ﹤0.01% |
259
+53
| +26% | +US$580 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1770
Sea Limited
SE
US$457억
| US$2.92천 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1771
Kestra Medical Technologies
KMTS
US$17.1억
| US$2.91천 | ﹤0.01% |
103
-1
| -1% | -US$25 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1772
Miller Industries
MLR
US$5.84억
| US$2.89천 | ﹤0.01% |
55
+5
| +10% | +US$266 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1773
Privia Health
PRVA
US$28.6억
| US$2.88천 | ﹤0.01% |
146
+83
| +132% | +US$1.89천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1774
Arrow Financial
AROW
US$7.11억
| US$2.87천 | ﹤0.01% |
78
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1775
Arbor Realty Trust
ABR
US$5.45억
| US$2.87천 | ﹤0.01% |
744
+103
| +16% | +US$506 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.