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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Southern California Bancorp
BCAL
709 Mio. $
| 3.053 $ | ﹤0,01 % |
143
+2
| +1 % | +43 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1752
Outfront Media
OUT
5,47 Mrd. $
| 3.053 $ | ﹤0,01 % |
110
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1753
Genworth Financial
GNW
3,37 Mrd. $
| 3.041 $ | ﹤0,01 % |
339
+65
| +24 % | +642 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1754
Telos
TLS
364 Mio. $
| 3.040 $ | ﹤0,01 % |
747
-367
| -33 % | -1.655 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1755
Consensus Cloud Solutions
CCSI
687 Mio. $
| 3.036 $ | ﹤0,01 % |
87
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1756
Concentra Group Holdings
CON
5,01 Mrd. $
| 3.029 $ | ﹤0,01 % |
88
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1757
Pegasystems
PEGA
5,96 Mrd. $
| 3.028 $ | ﹤0,01 % |
91
-32
| -26 % | -1.059 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1758
Republic Bancorp
RBCAA
1,8 Mrd. $
| 3.026 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1759
Oportun Financial
OPRT
423 Mio. $
| 3.020 $ | ﹤0,01 % |
371
+64
| +21 % | +449 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1760
Lionsgate Studios
LION
3,72 Mrd. $
| 3.013 $ | ﹤0,01 % |
269
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1761
PCB Bancorp
PCB
402 Mio. $
| 3.012 $ | ﹤0,01 % |
110
-20
| -15 % | -563 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1762
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
3,09 Mrd. $
| 3.006 $ | ﹤0,01 % |
+60
| Neu | +3.008 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1763
PagSeguro Digital
PAGS
3,15 Mrd. $
| 2.999 $ | ﹤0,01 % |
337
+88
| +35 % | +812 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1764
Manulife Financial
MFC
73,2 Mrd. $
| 2.981 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1765
Shutterstock
SSTK
170 Mio. $
| 2.967 $ | ﹤0,01 % |
+703
| Neu | +4.233 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1766
Huntsman Corp
HUN
1,54 Mrd. $
| 2.965 $ | ﹤0,01 % |
353
-4.086
| -92 % | -42.062 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1767
Carter Bankshares
CARE
708 Mio. $
| 2.959 $ | ﹤0,01 % |
99
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1768
Portillo's
PTLO
305 Mio. $
| 2.955 $ | ﹤0,01 % |
837
-535
| -39 % | -2.371 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1769
Keros Therapeutics
KROS
224 Mio. $
| 2.953 $ | ﹤0,01 % |
259
+53
| +26 % | +580 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1770
Sea Limited
SE
45,7 Mrd. $
| 2.921 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1771
Kestra Medical Technologies
KMTS
1,71 Mrd. $
| 2.914 $ | ﹤0,01 % |
103
-1
| -1 % | -25 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1772
Miller Industries
MLR
584 Mio. $
| 2.894 $ | ﹤0,01 % |
55
+5
| +10 % | +266 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1773
Privia Health
PRVA
2,86 Mrd. $
| 2.875 $ | ﹤0,01 % |
146
+83
| +132 % | +1.893 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1774
Arrow Financial
AROW
711 Mio. $
| 2.874 $ | ﹤0,01 % |
78
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1775
Arbor Realty Trust
ABR
545 Mio. $
| 2.872 $ | ﹤0,01 % |
744
+103
| +16 % | +506 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .