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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
11,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
182
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
Douglas Dynamics
PLOW
866 Mio. $
| 3.336 $ | ﹤0,01 % |
85
+5
| +6 % | +213 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1702
Flowco Holdings
FLOC
949 Mio. $
| 3.330 $ | ﹤0,01 % |
184
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1703
MNTN Inc
MNTN
378 Mio. $
| 3.326 $ | ﹤0,01 % |
+327
| Neu | +3.645 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1704
NETSTREIT Corp
NTST
2,32 Mrd. $
| 3.324 $ | ﹤0,01 % |
188
+32
| +21 % | +655 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1705
AGCO
AGCO
7,68 Mrd. $
| 3.313 $ | ﹤0,01 % |
29
+1
| +4 % | +114 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1706
Halozyme
HALO
11,5 Mrd. $
| 3.312 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1707
Business First Bancshares
BFST
1,04 Mrd. $
| 3.310 $ | ﹤0,01 % |
110
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1708
Invesco Mortgage Capital
IVR
544 Mio. $
| 3.296 $ | ﹤0,01 % |
543
-333
| -38 % | -2.436 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1709
Cable One
CABO
16,8 Mio. $
| 3.295 $ | ﹤0,01 % |
299
+195
| +188 % | +6.016 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1710
Hillman Solutions
HLMN
1,53 Mrd. $
| 3.264 $ | ﹤0,01 % |
467
+444
| +1.930 % | +3.519 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1711
Preformed Line Products
PLPC
1,43 Mrd. $
| 3.258 $ | ﹤0,01 % |
8
+6
| +300 % | +2.360 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1712
OFG Bancorp
OFG
2,15 Mrd. $
| 3.255 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1713
Alumis Inc
ALMS
793 Mio. $
| 3.252 $ | ﹤0,01 % |
440
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1714
Adamas Trust
ADAM
470 Mio. $
| 3.244 $ | ﹤0,01 % |
417
+111
| +36 % | +1.027 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1715
Hope Bancorp
HOPE
1,67 Mrd. $
| 3.243 $ | ﹤0,01 % |
244
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1716
Ennis
EBF
538 Mio. $
| 3.241 $ | ﹤0,01 % |
144
-4
| -3 % | -87 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1717
Piedmont Realty Trust
PDM
1,23 Mrd. $
| 3.240 $ | ﹤0,01 % |
364
+19
| +6 % | +181 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1718
Daily Journal
DJCO
914 Mio. $
| 3.231 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1719
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
673 Mio. $
| 3.229 $ | ﹤0,01 % |
106
-53
| -33 % | -1.588 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1720
Check Point Software Technologies
CHKP
15,1 Mrd. $
| 3.209 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +3.320 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1721
Celldex Therapeutics
CLDX
2,24 Mrd. $
| 3.209 $ | ﹤0,01 % |
99
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1722
Parke Bancorp
PKBK
386 Mio. $
| 3.205 $ | ﹤0,01 % |
98
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1723
AtriCure
ATRC
2,85 Mrd. $
| 3.203 $ | ﹤0,01 % |
57
-6
| -10 % | -271 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1724
Core Laboratories
CLB
413 Mio. $
| 3.201 $ | ﹤0,01 % |
330
+258
| +358 % | +2.987 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1725
Gladstone Land Corp
LAND
304 Mio. $
| 3.197 $ | ﹤0,01 % |
338
+14
| +4 % | +124 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 182 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 182 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .