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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,63 Mrd. $
| 3.195 $ | ﹤0,01 % |
+107
| Neu | +3.099 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1727
Pediatrix Medical
MD
2,38 Mrd. $
| 3.191 $ | ﹤0,01 % |
124
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1728
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 3.188 $ | ﹤0,01 % |
103
-343
| -77 % | -9.506 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1729
NB Bancorp
NBBK
1,01 Mrd. $
| 3.185 $ | ﹤0,01 % |
144
+1
| +0,7 % | +22 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1730
Orchid Island Capital
ORC
975 Mio. $
| 3.177 $ | ﹤0,01 % |
585
+382
| +188 % | +2.483 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1731
First Mid Bancshares
FMBH
1,35 Mrd. $
| 3.168 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1732
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
1,75 Mrd. $
| 3.166 $ | ﹤0,01 % |
82
+53
| +183 % | +2.057 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1733
Fermi Inc
FRMI
1,64 Mrd. $
| 3.166 $ | ﹤0,01 % |
752
+523
| +228 % | +3.098 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1734
Adtran
ADTN
524 Mio. $
| 3.158 $ | ﹤0,01 % |
462
+60
| +15 % | +533 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1735
Trueblue
TBI
284 Mio. $
| 3.156 $ | ﹤0,01 % |
343
+2
| +0,6 % | +18 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1736
Chemung Financial Corp
CHMG
404 Mio. $
| 3.154 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1737
RBB Bancorp
RBB
447 Mio. $
| 3.150 $ | ﹤0,01 % |
121
+19
| +19 % | +507 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1738
CONMED
CNMD
1,48 Mrd. $
| 3.144 $ | ﹤0,01 % |
68
+49
| +258 % | +2.245 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1739
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 3.133 $ | ﹤0,01 % |
17
-12
| -41 % | -2.491 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1740
Strata Critical Medical Inc
SRTA
412 Mio. $
| 3.127 $ | ﹤0,01 % |
612
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1741
Talen Energy Corp
TLN
15,5 Mrd. $
| 3.127 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +3.333 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1742
Custom Truck One Source
CTOS
2,06 Mrd. $
| 3.125 $ | ﹤0,01 % |
343
-1
| -0,3 % | -10 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1743
Sphere Entertainment
SPHR
3,91 Mrd. $
| 3.092 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1744
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,33 Mrd. $
| 3.084 $ | ﹤0,01 % |
+63
| Neu | +3.107 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1745
DXP Enterprises
DXPE
2,42 Mrd. $
| 3.081 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1746
The Marzetti Company
MZTI
2,98 Mrd. $
| 3.075 $ | ﹤0,01 % |
31
-105
| -77 % | -11.453 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1747
SI-BONE Inc
SIBN
963 Mio. $
| 3.064 $ | ﹤0,01 % |
163
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1748
Paysign
PAYS
842 Mio. $
| 3.060 $ | ﹤0,01 % |
227
+32
| +16 % | +363 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1749
ArcBest
ARCB
2,84 Mrd. $
| 3.059 $ | ﹤0,01 % |
24
+18
| +300 % | +2.528 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1750
Restaurant Brands International
QSR
26,3 Mrd. $
| 3.056 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .