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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,03%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,59 bi
| US$ 3,2 mil | ﹤0,01% |
+107
| Nova | +US$ 3,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1727
Pediatrix Medical
MD
US$ 2,33 bi
| US$ 3,19 mil | ﹤0,01% |
124
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1728
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 3,19 mil | ﹤0,01% |
103
-343
| -77% | -US$ 9,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1729
NB Bancorp
NBBK
US$ 970 mi
| US$ 3,18 mil | ﹤0,01% |
144
+1
| +0,7% | +US$ 22 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1730
Orchid Island Capital
ORC
US$ 926 mi
| US$ 3,18 mil | ﹤0,01% |
585
+382
| +188% | +US$ 2,48 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1731
First Mid Bancshares
FMBH
US$ 1,34 bi
| US$ 3,17 mil | ﹤0,01% |
65
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1732
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
US$ 1,78 bi
| US$ 3,17 mil | ﹤0,01% |
82
+53
| +183% | +US$ 2,06 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1733
Fermi Inc
FRMI
US$ 1,67 bi
| US$ 3,17 mil | ﹤0,01% |
752
+523
| +228% | +US$ 3,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1734
Adtran
ADTN
US$ 532 mi
| US$ 3,16 mil | ﹤0,01% |
462
+60
| +15% | +US$ 533 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1735
Trueblue
TBI
US$ 297 mi
| US$ 3,16 mil | ﹤0,01% |
343
+2
| +0,6% | +US$ 18 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1736
Chemung Financial Corp
CHMG
US$ 416 mi
| US$ 3,15 mil | ﹤0,01% |
39
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1737
RBB Bancorp
RBB
US$ 432 mi
| US$ 3,15 mil | ﹤0,01% |
121
+19
| +19% | +US$ 507 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1738
CONMED
CNMD
US$ 1,32 bi
| US$ 3,14 mil | ﹤0,01% |
68
+49
| +258% | +US$ 2,24 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1739
Lowe's Companies
LOW
US$ 117 bi
| US$ 3,13 mil | ﹤0,01% |
17
-12
| -41% | -US$ 2,49 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1740
Strata Critical Medical Inc
SRTA
US$ 393 mi
| US$ 3,13 mil | ﹤0,01% |
612
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1741
Talen Energy Corp
TLN
US$ 16,2 bi
| US$ 3,13 mil | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 3,33 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1742
Custom Truck One Source
CTOS
US$ 2,41 bi
| US$ 3,12 mil | ﹤0,01% |
343
-1
| -0,3% | -US$ 10 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1743
Sphere Entertainment
SPHR
US$ 3,92 bi
| US$ 3,09 mil | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1744
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,49 bi
| US$ 3,08 mil | ﹤0,01% |
+63
| Nova | +US$ 3,11 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1745
DXP Enterprises
DXPE
US$ 2,71 bi
| US$ 3,08 mil | ﹤0,01% |
17
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1746
The Marzetti Company
MZTI
US$ 2,99 bi
| US$ 3,08 mil | ﹤0,01% |
31
-105
| -77% | -US$ 11,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1747
SI-BONE Inc
SIBN
US$ 951 mi
| US$ 3,06 mil | ﹤0,01% |
163
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1748
Paysign
PAYS
US$ 787 mi
| US$ 3,06 mil | ﹤0,01% |
227
+32
| +16% | +US$ 363 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1749
ArcBest
ARCB
US$ 2,8 bi
| US$ 3,06 mil | ﹤0,01% |
24
+18
| +300% | +US$ 2,53 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1750
Restaurant Brands International
QSR
US$ 25,2 bi
| US$ 3,06 mil | ﹤0,01% |
43
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 183 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 183 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.