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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
$55.9億
| $3,195 | ﹤0.01% |
+107
| 新規 | +$3,099 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1727
Pediatrix Medical
MD
$23.3億
| $3,191 | ﹤0.01% |
124
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1728
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $3,188 | ﹤0.01% |
103
-343
| -77% | -$9,506 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1729
NB Bancorp
NBBK
$9.7億
| $3,185 | ﹤0.01% |
144
+1
| +0.7% | +$22 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1730
Orchid Island Capital
ORC
$9.26億
| $3,177 | ﹤0.01% |
585
+382
| +188% | +$2,483 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1731
First Mid Bancshares
FMBH
$13.4億
| $3,168 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1732
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
$17.8億
| $3,166 | ﹤0.01% |
82
+53
| +183% | +$2,057 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1733
Fermi Inc
FRMI
$16.7億
| $3,166 | ﹤0.01% |
752
+523
| +228% | +$3,098 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1734
Adtran
ADTN
$5.32億
| $3,158 | ﹤0.01% |
462
+60
| +15% | +$533 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1735
Trueblue
TBI
$2.97億
| $3,156 | ﹤0.01% |
343
+2
| +0.6% | +$18 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1736
Chemung Financial Corp
CHMG
$4.16億
| $3,154 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1737
RBB Bancorp
RBB
$4.32億
| $3,150 | ﹤0.01% |
121
+19
| +19% | +$507 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1738
CONMED
CNMD
$13.2億
| $3,144 | ﹤0.01% |
68
+49
| +258% | +$2,245 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1739
Lowe's Companies
LOW
$1173億
| $3,133 | ﹤0.01% |
17
-12
| -41% | -$2,491 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1740
Strata Critical Medical Inc
SRTA
$3.93億
| $3,127 | ﹤0.01% |
612
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1741
Talen Energy Corp
TLN
$162億
| $3,127 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$3,333 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1742
Custom Truck One Source
CTOS
$24.1億
| $3,125 | ﹤0.01% |
343
-1
| -0.3% | -$10 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1743
Sphere Entertainment
SPHR
$39.2億
| $3,092 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1744
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$94.9億
| $3,084 | ﹤0.01% |
+63
| 新規 | +$3,107 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1745
DXP Enterprises
DXPE
$27.1億
| $3,081 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1746
The Marzetti Company
MZTI
$29.9億
| $3,075 | ﹤0.01% |
31
-105
| -77% | -$1.15万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1747
SI-BONE Inc
SIBN
$9.5億
| $3,064 | ﹤0.01% |
163
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1748
Paysign
PAYS
$7.87億
| $3,060 | ﹤0.01% |
227
+32
| +16% | +$363 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1749
ArcBest
ARCB
$28億
| $3,059 | ﹤0.01% |
24
+18
| +300% | +$2,528 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1750
Restaurant Brands International
QSR
$252億
| $3,056 | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。