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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Waystar Holding Corp
WAY
$55億
| $2,863 | ﹤0.01% |
113
-136
| -55% | -$3,275 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1777
Novo Nordisk
NVO
$1726億
| $2,843 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1778
SoundThinking
SSTI
$1.11億
| $2,842 | ﹤0.01% |
342
-186
| -35% | -$1,336 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1779
HUB Group
HUBG
$15.9億
| $2,840 | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1780
Resolute Holdings Management
RHLD
$9.35億
| $2,838 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1781
Transcat
TRNS
$7.8億
| $2,829 | ﹤0.01% |
32
-6
| -16% | -$530 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1782
Rezolute
RZLT
$3.69億
| $2,803 | ﹤0.01% |
677
+5
| +0.7% | +$23 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1783
Acco Brands
ACCO
$4.14億
| $2,797 | ﹤0.01% |
666
+38
| +6% | +$160 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1784
Prudential
PUK
$293億
| $2,796 | ﹤0.01% |
113
-79
| -41% | -$2,191 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1785
Sally Beauty Holdings
SBH
$16.3億
| $2,791 | ﹤0.01% |
170
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1786
Phibro Animal Health
PAHC
$15.8億
| $2,788 | ﹤0.01% |
78
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1787
Wynn Resorts
WYNN
$76.4億
| $2,780 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1788
Columbia Banking Systems
COLB
$87.9億
| $2,774 | ﹤0.01% |
97
+22
| +29% | +$682 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1789
BrightView Holdings
BV
$9.9億
| $2,770 | ﹤0.01% |
277
+257
| +1,285% | +$3,125 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1790
Enpro
NPO
$57.6億
| $2,756 | ﹤0.01% |
9
+3
| +50% | +$949 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1791
Epsilon Energy
EPSN
$1.93億
| $2,749 | ﹤0.01% |
474
-64
| -12% | -$369 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1792
Xencor
XNCR
$21.7億
| $2,745 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1793
Titan America SA
TTAM
$24.7億
| $2,740 | ﹤0.01% |
201
+91
| +83% | +$1,424 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1794
Caledonia Mining Corp
CMCL
$4.13億
| $2,731 | ﹤0.01% |
116
+70
| +152% | +$1,541 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1795
RCI Hospitality Holdings
RICK
$2.09億
| $2,727 | ﹤0.01% |
101
+29
| +40% | +$809 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1796
GATX Corp
GATX
$58.8億
| $2,720 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1797
HMH Holding Inc
HMH
$2.2億
| $2,716 | ﹤0.01% |
+155
| 新規 | +$3,042 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1798
Power Solutions International
PSIX
$10.9億
| $2,712 | ﹤0.01% |
+59
| 新規 | +$2,200 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1799
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
$12.1億
| $2,701 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
1800
Federal Agricultural Mortgage
AGM
$21.8億
| $2,690 | ﹤0.01% |
13
+8
| +160% | +$1,747 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。