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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
908 Devices
MASS
$4.75億
| $2,690 | ﹤0.01% |
218
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1802
Sana Biotechnology
SANA
$6.98億
| $2,679 | ﹤0.01% |
919
-1,322
| -59% | -$4,603 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1803
Vaxcyte
PCVX
$95.1億
| $2,674 | ﹤0.01% |
47
-1
| -2% | -$58 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1804
Boise Cascade
BCC
$27.1億
| $2,669 | ﹤0.01% |
36
+33
| +1,100% | +$2,583 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1805
Firefly Aerospace
FLY
$30.5億
| $2,662 | ﹤0.01% |
115
+12
| +12% | +$274 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1806
KRONOS Worldwide
KRO
$9億
| $2,655 | ﹤0.01% |
347
-178
| -34% | -$1,342 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1807
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
$21.9億
| $2,653 | ﹤0.01% |
45
+6
| +15% | +$387 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1808
BrightSpire Capital
BRSP
$4.63億
| $2,643 | ﹤0.01% |
690
-34
| -5% | -$165 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1809
MediaAlpha
MAX
$6.3億
| $2,632 | ﹤0.01% |
275
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1810
Ingles Markets
IMKTA
$16.7億
| $2,629 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1811
Entrada Therapeutics
TRDA
$1.72億
| $2,629 | ﹤0.01% |
414
-183
| -31% | -$1,269 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1812
Westrock Coffee
WEST
$9.6億
| $2,629 | ﹤0.01% |
327
-263
| -45% | -$2,072 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1813
Perella Weinberg Partners
PWP
$9.6億
| $2,626 | ﹤0.01% |
161
+141
| +705% | +$2,234 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1814
AMC Global Media
AMCX
$3.79億
| $2,624 | ﹤0.01% |
225
+1
| +0.4% | +$11 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1815
Entegris
ENTG
$206億
| $2,619 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1816
PC Connection
CNXN
$22.4億
| $2,617 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1817
HomeTrust Bancshares
HTB
$7.61億
| $2,609 | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1818
Griffon
GFF
$44億
| $2,605 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1819
Voyager Technologies
VOYG
$15.3億
| $2,602 | ﹤0.01% |
86
-13
| -13% | -$433 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1820
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
$31.9億
| $2,594 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1821
Sturm, Ruger & Co
RGR
$7.27億
| $2,591 | ﹤0.01% |
61
+47
| +336% | +$1,814 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1822
GameStop
GME
$125億
| $2,588 | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1823
Montana Technologies Corp
AIRJ
$2.16億
| $2,586 | ﹤0.01% |
663
-44
| -6% | -$205 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1824
Vanguard Utilities ETF
VPU
$82.7億
| $2,584 | ﹤0.01% |
+15
| 新規 | +$2,819 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1825
Trinity Industries
TRN
$20.3億
| $2,580 | ﹤0.01% |
101
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。