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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Victory Capital Holdings
VCTR
$68.8億
| $2,433 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1852
Marqeta
MQ
$18.9億
| $2,430 | ﹤0.01% |
143
-96
| -40% | -$1,588 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1853
PJT Partners
PJT
$38.1億
| $2,426 | ﹤0.01% |
+17
| 新規 | +$2,833 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1854
South Plains Financial
SPFI
$8.24億
| $2,420 | ﹤0.01% |
58
+2
| +4% | +$88 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1855
Omnicell
OMCL
$16.4億
| $2,418 | ﹤0.01% |
71
-2
| -3% | -$75 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1856
Porch Group
PRCH
$18.5億
| $2,416 | ﹤0.01% |
145
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1857
Klaviyo
KVYO
$58.5億
| $2,407 | ﹤0.01% |
153
-6
| -4% | -$105 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1858
Perrigo
PRGO
$22.1億
| $2,406 | ﹤0.01% |
163
-416
| -72% | -$5,252 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1859
Amer Sports
AS
$164億
| $2,402 | ﹤0.01% |
88
-671
| -88% | -$2.15万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1860
First Bancorp
FNLC
$4.09億
| $2,400 | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1861
Farmland Partners
FPI
$4.42億
| $2,395 | ﹤0.01% |
211
+55
| +35% | +$556 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1862
Northeast Community Bancorp
NECB
$3.94億
| $2,395 | ﹤0.01% |
92
-36
| -28% | -$963 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1863
Fox Factory Holding Corp
FOXF
$6.51億
| $2,388 | ﹤0.01% |
130
-87
| -40% | -$1,682 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1864
Primis Financial Corp
FRST
$3.68億
| $2,384 | ﹤0.01% |
156
+33
| +27% | +$528 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1865
Amprius Technologies
AMPX
$13.4億
| $2,372 | ﹤0.01% |
245
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1866
Innovative Industrial Properties
IIPR
$14.6億
| $2,371 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1867
Priority Technology Holdings
PRTH
$6.47億
| $2,371 | ﹤0.01% |
304
-183
| -38% | -$1,154 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1868
Forward Industries Inc
FWDI
$5.55億
| $2,340 | ﹤0.01% |
+300
| 新規 | +$1,624 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1869
Liberty Capital Corp Series A GCI Group Common Stock
GLIBA
$8.38億
| $2,335 | ﹤0.01% |
101
+40
| +66% | +$979 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1870
Immersion
IMMR
$2.4億
| $2,328 | ﹤0.01% |
322
+154
| +92% | +$1,118 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1871
Ibotta
IBTA
$9.8億
| $2,325 | ﹤0.01% |
59
-19
| -24% | -$675 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1872
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
$11.2億
| $2,323 | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1873
Stitch Fix
SFIX
$3.58億
| $2,312 | ﹤0.01% |
903
-1,442
| -61% | -$4,918 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1874
Gorman-Rupp
GRC
$19.8億
| $2,309 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1875
The RMR Group
RMR
$2.96億
| $2,296 | ﹤0.01% |
127
-50
| -28% | -$979 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。