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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Victory Capital Holdings
VCTR
USD 6805 M
| USD 2.43 k | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1852
Marqeta
MQ
USD 1878 M
| USD 2.43 k | ﹤0.01% |
143
-96
| -40% | -USD 1.59 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1853
PJT Partners
PJT
USD 3653 M
| USD 2.43 k | ﹤0.01% |
+17
| Nuevas | +USD 2.83 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1854
South Plains Financial
SPFI
USD 824 M
| USD 2.42 k | ﹤0.01% |
58
+2
| +4% | +USD 88 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1855
Omnicell
OMCL
USD 1677 M
| USD 2.42 k | ﹤0.01% |
71
-2
| -3% | -USD 75 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1856
Porch Group
PRCH
USD 2005 M
| USD 2.42 k | ﹤0.01% |
145
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1857
Klaviyo
KVYO
USD 5746 M
| USD 2.41 k | ﹤0.01% |
153
-6
| -4% | -USD 105 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1858
Perrigo
PRGO
USD 2223 M
| USD 2.41 k | ﹤0.01% |
163
-416
| -72% | -USD 5.25 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1859
Amer Sports
AS
USD 16.4 mil M
| USD 2.4 k | ﹤0.01% |
88
-671
| -88% | -USD 21.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1860
First Bancorp
FNLC
USD 411 M
| USD 2.4 k | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1861
Farmland Partners
FPI
USD 450 M
| USD 2.4 k | ﹤0.01% |
211
+55
| +35% | +USD 556 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1862
Northeast Community Bancorp
NECB
USD 393 M
| USD 2.4 k | ﹤0.01% |
92
-36
| -28% | -USD 963 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1863
Fox Factory Holding Corp
FOXF
USD 649 M
| USD 2.39 k | ﹤0.01% |
130
-87
| -40% | -USD 1.68 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1864
Primis Financial Corp
FRST
USD 368 M
| USD 2.38 k | ﹤0.01% |
156
+33
| +27% | +USD 528 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1865
Amprius Technologies
AMPX
USD 1297 M
| USD 2.37 k | ﹤0.01% |
245
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1866
Innovative Industrial Properties
IIPR
USD 1460 M
| USD 2.37 k | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1867
Priority Technology Holdings
PRTH
USD 646 M
| USD 2.37 k | ﹤0.01% |
304
-183
| -38% | -USD 1.15 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1868
Forward Industries Inc
FWDI
USD 532 M
| USD 2.34 k | ﹤0.01% |
+300
| Nuevas | +USD 1.62 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1869
Liberty Capital Corp Series A GCI Group Common Stock
GLIBA
USD 846 M
| USD 2.34 k | ﹤0.01% |
101
+40
| +66% | +USD 979 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1870
Immersion
IMMR
USD 239 M
| USD 2.33 k | ﹤0.01% |
322
+154
| +92% | +USD 1.12 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1871
Ibotta
IBTA
USD 984 M
| USD 2.32 k | ﹤0.01% |
59
-19
| -24% | -USD 675 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1872
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
USD 1088 M
| USD 2.32 k | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1873
Stitch Fix
SFIX
USD 355 M
| USD 2.31 k | ﹤0.01% |
903
-1,442
| -61% | -USD 4.92 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1874
Gorman-Rupp
GRC
USD 1991 M
| USD 2.31 k | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1875
The RMR Group
RMR
USD 296 M
| USD 2.3 k | ﹤0.01% |
127
-50
| -28% | -USD 979 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.