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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Champion Homes
SKY
USD 4302 M
| USD 2.57 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1827
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
USD 32.5 mil M
| USD 2.56 k | ﹤0.01% |
+35
| Nuevas | +USD 2.61 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1828
Sabre
SABR
USD 662 M
| USD 2.56 k | ﹤0.01% |
1,205
-3,703
| -75% | -USD 7.58 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1829
Citizens & Northern Corp
CZNC
USD 505 M
| USD 2.53 k | ﹤0.01% |
101
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1830
Farmers & Merchants Bancorp
FMAO
USD 507 M
| USD 2.53 k | ﹤0.01% |
73
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1831
Future Fuel
FF
USD 251 M
| USD 2.52 k | ﹤0.01% |
494
-64
| -11% | -USD 329 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1832
Simplify Interest Rate Hedge ETF
PFIX
USD 252 M
| USD 2.52 k | ﹤0.01% |
+40
| Nuevas | +USD 2.04 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1833
West Bancorporation
WTBA
USD 520 M
| USD 2.51 k | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1834
Farmers National Banc Corp
FMNB
USD 927 M
| USD 2.5 k | ﹤0.01% |
166
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1835
W.W. Grainger
GWW
USD 63.9 mil M
| USD 2.49 k | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1836
Madison Square Garden
MSGE
USD 3627 M
| USD 2.48 k | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1837
Safe Bulkers
SB
USD 925 M
| USD 2.48 k | ﹤0.01% |
290
+58
| +25% | +USD 459 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1838
BellRing Brands
BRBR
USD 1112 M
| USD 2.48 k | ﹤0.01% |
322
+230
| +250% | +USD 2.54 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1839
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
USD 666 M
| USD 2.48 k | ﹤0.01% |
90
+84
| +1,400% | +USD 2.52 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1840
NerdWallet
NRDS
USD 690 M
| USD 2.47 k | ﹤0.01% |
281
+242
| +621% | +USD 2.27 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
ATKR
1841
Dejó de cotizar
Atkore
ATKR
| USD 2.46 k | ﹤0.01% |
26
+25
| +2,500% | +USD 2.16 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1842
Nelnet
NNI
USD 4380 M
| USD 2.46 k | ﹤0.01% |
20
-10
| -33% | -USD 1.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1843
Schneider National
SNDR
USD 5313 M
| USD 2.45 k | ﹤0.01% |
77
-28
| -27% | -USD 982 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1844
Alkami Technology
ALKT
USD 1680 M
| USD 2.45 k | ﹤0.01% |
179
-150
| -46% | -USD 2.77 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1845
Dream Finders Homes
DFH
USD 933 M
| USD 2.45 k | ﹤0.01% |
229
+33
| +17% | +USD 466 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1846
Cartesian Therapeutics
RNAC
USD 190 M
| USD 2.44 k | ﹤0.01% |
339
-93
| -22% | -USD 810 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1847
Community Healthcare Trust
CHCT
USD 370 M
| USD 2.44 k | ﹤0.01% |
172
-383
| -69% | -USD 6.18 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1848
Orange County Bancorp
OBT
USD 515 M
| USD 2.44 k | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1849
Kodak
KODK
USD 914 M
| USD 2.44 k | ﹤0.01% |
255
-432
| -63% | -USD 3.91 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1850
Ceco Environmental
CECO
USD 2799 M
| USD 2.44 k | ﹤0.01% |
35
+26
| +289% | +USD 1.94 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.