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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Champion Homes
SKY
US$42.8억
| US$2.57천 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1827
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$322억
| US$2.56천 | ﹤0.01% |
+35
| 신규 | +US$2.61천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1828
Sabre
SABR
US$6.13억
| US$2.56천 | ﹤0.01% |
1,205
-3,703
| -75% | -US$7.58천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1829
Citizens & Northern Corp
CZNC
US$4.98억
| US$2.53천 | ﹤0.01% |
101
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1830
Farmers & Merchants Bancorp
FMAO
US$5.03억
| US$2.53천 | ﹤0.01% |
73
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1831
Future Fuel
FF
US$2.5억
| US$2.52천 | ﹤0.01% |
494
-64
| -11% | -US$329 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1832
Simplify Interest Rate Hedge ETF
PFIX
US$2.12억
| US$2.52천 | ﹤0.01% |
+40
| 신규 | +US$2.04천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1833
West Bancorporation
WTBA
US$5.19억
| US$2.51천 | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1834
Farmers National Banc Corp
FMNB
US$9.3억
| US$2.5천 | ﹤0.01% |
166
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1835
W.W. Grainger
GWW
US$636억
| US$2.49천 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1836
Madison Square Garden
MSGE
US$36.8억
| US$2.48천 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1837
Safe Bulkers
SB
US$9.21억
| US$2.48천 | ﹤0.01% |
290
+58
| +25% | +US$459 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1838
BellRing Brands
BRBR
US$11.1억
| US$2.48천 | ﹤0.01% |
322
+230
| +250% | +US$2.54천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1839
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
US$6.64억
| US$2.48천 | ﹤0.01% |
90
+84
| +1,400% | +US$2.52천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1840
NerdWallet
NRDS
US$6.99억
| US$2.47천 | ﹤0.01% |
281
+242
| +621% | +US$2.27천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
ATKR
1841
상장폐지됨
Atkore
ATKR
| US$2.46천 | ﹤0.01% |
26
+25
| +2,500% | +US$2.16천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1842
Nelnet
NNI
US$43.9억
| US$2.46천 | ﹤0.01% |
20
-10
| -33% | -US$1.3천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1843
Schneider National
SNDR
US$53.2억
| US$2.45천 | ﹤0.01% |
77
-28
| -27% | -US$982 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1844
Alkami Technology
ALKT
US$17.1억
| US$2.45천 | ﹤0.01% |
179
-150
| -46% | -US$2.77천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1845
Dream Finders Homes
DFH
US$9.28억
| US$2.45천 | ﹤0.01% |
229
+33
| +17% | +US$466 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1846
Cartesian Therapeutics
RNAC
US$1.87억
| US$2.44천 | ﹤0.01% |
339
-93
| -22% | -US$810 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1847
Community Healthcare Trust
CHCT
US$3.72억
| US$2.44천 | ﹤0.01% |
172
-383
| -69% | -US$6.18천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1848
Orange County Bancorp
OBT
US$5.14억
| US$2.44천 | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1849
Kodak
KODK
US$9.16억
| US$2.44천 | ﹤0.01% |
255
-432
| -63% | -US$3.91천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1850
Ceco Environmental
CECO
US$28.7억
| US$2.44천 | ﹤0.01% |
35
+26
| +289% | +US$1.94천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.