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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Rogers Corp
ROG
US$22.3억
| US$2.3천 | ﹤0.01% |
15
+12
| +400% | +US$1.59천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1877
Omega Flex
OFLX
US$2.49억
| US$2.29천 | ﹤0.01% |
90
-38
| -30% | -US$1.07천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1878
Definium Therapeutics
DFTX
US$47.9억
| US$2.28천 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1879
Regional Management Corp
RM
US$3.02억
| US$2.27천 | ﹤0.01% |
75
+23
| +44% | +US$817 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1880
Medical Properties Trust
MPT
US$16.1억
| US$2.26천 | ﹤0.01% |
654
-6,710
| -91% | -US$2.82만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1881
Hingham Institution for Saving
HIFS
US$6.65억
| US$2.26천 | ﹤0.01% |
8
+7
| +700% | +US$2.09천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1882
CS Disco
LAW
US$3.29억
| US$2.26천 | ﹤0.01% |
551
+164
| +42% | +US$679 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1883
CRH
CRH
US$565억
| US$2.24천 | ﹤0.01% |
27
-633
| -96% | -US$6.07만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1884
Shenandoah Telecom
SHEN
US$5.73억
| US$2.23천 | ﹤0.01% |
199
+142
| +249% | +US$1.75천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1885
Air Products & Chemicals
APD
US$684억
| US$2.23천 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1886
Village Super Market
VLGEA
US$6.68억
| US$2.23천 | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1887
Fulcrum Therapeutics
FULC
US$2.81억
| US$2.22천 | ﹤0.01% |
599
-215
| -26% | -US$807 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1888
Expensify
EXFY
US$2.36억
| US$2.2천 | ﹤0.01% |
978
-1,745
| -64% | -US$3.76천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1889
TriMas Corp
TRS
US$14.2억
| US$2.2천 | ﹤0.01% |
57
+21
| +58% | +US$833 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1890
Four Corners Property Trust
FCPT
US$24.3억
| US$2.2천 | ﹤0.01% |
101
-162
| -62% | -US$4천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1891
CeriBell Inc
CBLL
US$10.4억
| US$2.2천 | ﹤0.01% |
90
-12
| -12% | -US$260 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1892
Capital City Bank Group
CCBG
US$8.65억
| US$2.18천 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1893
Fidelity D&D Bancorp
FDBC
US$3.75억
| US$2.17천 | ﹤0.01% |
40
-1
| -2% | -US$54 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1894
AngioDynamics
ANGO
US$5.2억
| US$2.17천 | ﹤0.01% |
141
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1895
Ichor Holdings
ICHR
US$14.2억
| US$2.16천 | ﹤0.01% |
35
-39
| -53% | -US$2.72천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1896
Crane NXT
CXT
US$32.7억
| US$2.12천 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1897
Hanover Bancorp
HNVR
US$1.68억
| US$2.12천 | ﹤0.01% |
85
+2
| +2% | +US$52 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1898
Sierra Bancorp
BSRR
US$5.41억
| US$2.11천 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1899
Northwest Bancshares
NWBI
US$22.7억
| US$2.11천 | ﹤0.01% |
142
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1900
Prothena Corp
PRTA
US$4.21억
| US$2.1천 | ﹤0.01% |
251
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.