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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Rogers Corp
ROG
2,23 Mrd. $
| 2.295 $ | ﹤0,01 % |
15
+12
| +400 % | +1.593 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1877
Omega Flex
OFLX
249 Mio. $
| 2.286 $ | ﹤0,01 % |
90
-38
| -30 % | -1.072 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1878
Definium Therapeutics
DFTX
4,79 Mrd. $
| 2.284 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1879
Regional Management Corp
RM
302 Mio. $
| 2.267 $ | ﹤0,01 % |
75
+23
| +44 % | +817 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1880
Medical Properties Trust
MPT
1,61 Mrd. $
| 2.263 $ | ﹤0,01 % |
654
-6.710
| -91 % | -28.210 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1881
Hingham Institution for Saving
HIFS
665 Mio. $
| 2.261 $ | ﹤0,01 % |
8
+7
| +700 % | +2.087 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1882
CS Disco
LAW
329 Mio. $
| 2.259 $ | ﹤0,01 % |
551
+164
| +42 % | +679 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1883
CRH
CRH
56,5 Mrd. $
| 2.236 $ | ﹤0,01 % |
27
-633
| -96 % | -60.655 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1884
Shenandoah Telecom
SHEN
573 Mio. $
| 2.233 $ | ﹤0,01 % |
199
+142
| +249 % | +1.749 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1885
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
| 2.226 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1886
Village Super Market
VLGEA
668 Mio. $
| 2.226 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1887
Fulcrum Therapeutics
FULC
281 Mio. $
| 2.216 $ | ﹤0,01 % |
599
-215
| -26 % | -807 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1888
Expensify
EXFY
236 Mio. $
| 2.201 $ | ﹤0,01 % |
978
-1.745
| -64 % | -3.755 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1889
TriMas Corp
TRS
1,42 Mrd. $
| 2.200 $ | ﹤0,01 % |
57
+21
| +58 % | +833 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1890
Four Corners Property Trust
FCPT
2,43 Mrd. $
| 2.198 $ | ﹤0,01 % |
101
-162
| -62 % | -4.001 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1891
CeriBell Inc
CBLL
1,04 Mrd. $
| 2.195 $ | ﹤0,01 % |
90
-12
| -12 % | -260 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1892
Capital City Bank Group
CCBG
865 Mio. $
| 2.175 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1893
Fidelity D&D Bancorp
FDBC
375 Mio. $
| 2.172 $ | ﹤0,01 % |
40
-1
| -2 % | -54 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1894
AngioDynamics
ANGO
520 Mio. $
| 2.169 $ | ﹤0,01 % |
141
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1895
Ichor Holdings
ICHR
1,42 Mrd. $
| 2.165 $ | ﹤0,01 % |
35
-39
| -53 % | -2.718 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1896
Crane NXT
CXT
3,27 Mrd. $
| 2.120 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1897
Hanover Bancorp
HNVR
168 Mio. $
| 2.118 $ | ﹤0,01 % |
85
+2
| +2 % | +52 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1898
Sierra Bancorp
BSRR
541 Mio. $
| 2.109 $ | ﹤0,01 % |
54
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1899
Northwest Bancshares
NWBI
2,27 Mrd. $
| 2.107 $ | ﹤0,01 % |
142
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1900
Prothena Corp
PRTA
421 Mio. $
| 2.103 $ | ﹤0,01 % |
251
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .