Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
3,26 Mrd. $
| 2.101 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1902
Equinor
EQNR
114 Mrd. $
| 2.080 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1903
Caesars Entertainment
CZR
5,91 Mrd. $
| 2.076 $ | ﹤0,01 % |
70
+15
| +27 % | +447 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1904
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,8 Mrd. $
| 2.072 $ | ﹤0,01 % |
+57
| Neu | +2.078 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1905
Tredegar Corp
TG
255 Mio. $
| 2.071 $ | ﹤0,01 % |
301
+25
| +9 % | +189 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1906
Dole
DOLE
1,26 Mrd. $
| 2.059 $ | ﹤0,01 % |
162
+18
| +13 % | +246 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1907
Kinetik
KNTK
4,5 Mrd. $
| 2.058 $ | ﹤0,01 % |
41
+1
| +3 % | +52 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1908
Oak Valley Bancorp
OVLY
286 Mio. $
| 2.054 $ | ﹤0,01 % |
61
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1909
Helios Technologies
HLIO
2,21 Mrd. $
| 2.038 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1910
Navan Inc
NAVN
7,08 Mrd. $
| 2.036 $ | ﹤0,01 % |
97
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1911
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
4,12 Mrd. $
| 2.030 $ | ﹤0,01 % |
+65
| Neu | +2.125 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1912
Amplify Energy
AMPY
184 Mio. $
| 2.029 $ | ﹤0,01 % |
+482
| Neu | +2.102 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1913
LandBridge Corporation
LB
2,36 Mrd. $
| 2.029 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1914
Paysafe
PSFE
290 Mio. $
| 2.016 $ | ﹤0,01 % |
358
-310
| -46 % | -2.235 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1915
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
9,6 Mrd. $
| 2.008 $ | ﹤0,01 % |
+38
| Neu | +2.287 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1916
Bowhead Specialty Holdings
BOW
1,12 Mrd. $
| 1.992 $ | ﹤0,01 % |
59
-57
| -49 % | -1.866 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1917
Liberty Live Group Series A
LLYVA
8,83 Mrd. $
| 1.987 $ | ﹤0,01 % |
21
+9
| +75 % | +889 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1918
Public Storage
PSA
57,4 Mrd. $
| 1.980 $ | ﹤0,01 % |
7
-4
| -36 % | -1.252 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1919
Alexander's
ALX
1,28 Mrd. $
| 1.972 $ | ﹤0,01 % |
8
+1
| +14 % | +266 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1920
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
1,01 Mrd. $
| 1.966 $ | ﹤0,01 % |
168
-542
| -76 % | -8.857 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1921
SGHC Ltd
SGHC
5,52 Mrd. $
| 1.964 $ | ﹤0,01 % |
173
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1922
Alight
ALIT
228 Mio. $
| 1.962 $ | ﹤0,01 % |
220
-949
| -81 % | -14.586 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1923
Timberland Bancorp
TSBK
365 Mio. $
| 1.962 $ | ﹤0,01 % |
44
+1
| +2 % | +45 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1924
NBT Bancorp
NBTB
2,76 Mrd. $
| 1.956 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1925
WEBTOON Entertainment Inc
WBTN
1,24 Mrd. $
| 1.953 $ | ﹤0,01 % |
181
-187
| -51 % | -1.882 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .