Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Haverty Furniture Companies
HVT
455 Mio. $
| 1.854 $ | ﹤0,01 % |
67
+18
| +37 % | +485 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1952
CF Bankshares
CFBK
224 Mio. $
| 1.831 $ | ﹤0,01 % |
54
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1953
The Bancorp
TBBK
2,08 Mrd. $
| 1.830 $ | ﹤0,01 % |
38
-6
| -14 % | -378 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1954
Peoples Financial Services
PFIS
716 Mio. $
| 1.819 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1955
Cricut
CRCT
1,33 Mrd. $
| 1.812 $ | ﹤0,01 % |
284
-79
| -22 % | -420 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1956
Eagle Financial Services Inc
EFSI
255 Mio. $
| 1.812 $ | ﹤0,01 % |
40
+9
| +29 % | +385 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1957
Brookdale Senior Living
BKD
2,35 Mrd. $
| 1.809 $ | ﹤0,01 % |
167
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1958
Park-Ohio Holdings
PKOH
633 Mio. $
| 1.802 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1959
Amentum Holdings
AMTM
5,45 Mrd. $
| 1.794 $ | ﹤0,01 % |
99
-834
| -89 % | -17.464 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1960
Hims & Hers Health
HIMS
6,43 Mrd. $
| 1.787 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1961
PDF Solutions
PDFS
1,75 Mrd. $
| 1.787 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1962
Park National Corp
PRK
3,33 Mrd. $
| 1.787 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1963
Rush Enterprises Class A
RUSHA
5,36 Mrd. $
| 1.787 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1964
Plumas Bancorp
PLBC
441 Mio. $
| 1.777 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1965
Greene County Bancorp
GCBC
609 Mio. $
| 1.776 $ | ﹤0,01 % |
53
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1966
Simply Good Foods
SMPL
901 Mio. $
| 1.765 $ | ﹤0,01 % |
186
-1.339
| -88 % | -14.717 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1967
Fulgent Genetics
FLGT
561 Mio. $
| 1.762 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1968
Matrix Service
MTRX
278 Mio. $
| 1.761 $ | ﹤0,01 % |
184
-127
| -41 % | -1.437 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1969
AdvanSix
ASIX
424 Mio. $
| 1.751 $ | ﹤0,01 % |
110
-537
| -83 % | -9.776 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1970
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,05 Mrd. $
| 1.746 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +1.829 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1971
Unity Bancorp
UNTY
592 Mio. $
| 1.735 $ | ﹤0,01 % |
32
+13
| +68 % | +759 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1972
Artisan Partners
APAM
2,4 Mrd. $
| 1.734 $ | ﹤0,01 % |
+48
| Neu | +1.897 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1973
Tilray
TLRY
398 Mio. $
| 1.733 $ | ﹤0,01 % |
462
-970
| -68 % | -4.219 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1974
Hyster-Yale Materials Handling
HY
515 Mio. $
| 1.731 $ | ﹤0,01 % |
55
-27
| -33 % | -908 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1975
N-able
NABL
960 Mio. $
| 1.726 $ | ﹤0,01 % |
421
-1.487
| -78 % | -6.105 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .