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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Haverty Furniture Companies
HVT
$4.56億
| $1,854 | ﹤0.01% |
67
+18
| +37% | +$485 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1952
CF Bankshares
CFBK
$2.23億
| $1,831 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1953
The Bancorp
TBBK
$20.7億
| $1,830 | ﹤0.01% |
38
-6
| -14% | -$378 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1954
Peoples Financial Services
PFIS
$7.14億
| $1,819 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1955
Cricut
CRCT
$13.3億
| $1,812 | ﹤0.01% |
284
-79
| -22% | -$420 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1956
Eagle Financial Services Inc
EFSI
$2.51億
| $1,812 | ﹤0.01% |
40
+9
| +29% | +$385 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1957
Brookdale Senior Living
BKD
$23.3億
| $1,809 | ﹤0.01% |
167
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
1958
Park-Ohio Holdings
PKOH
$6.28億
| $1,802 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1959
Amentum Holdings
AMTM
$54億
| $1,794 | ﹤0.01% |
99
-834
| -89% | -$1.75万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1960
Hims & Hers Health
HIMS
$64.4億
| $1,787 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
1961
PDF Solutions
PDFS
$17.2億
| $1,787 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1962
Park National Corp
PRK
$33.1億
| $1,787 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1963
Rush Enterprises Class A
RUSHA
$52.9億
| $1,787 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1964
Plumas Bancorp
PLBC
$4.41億
| $1,777 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1965
Greene County Bancorp
GCBC
$6.09億
| $1,776 | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1966
Simply Good Foods
SMPL
$8.93億
| $1,765 | ﹤0.01% |
186
-1,339
| -88% | -$1.47万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1967
Fulgent Genetics
FLGT
$5.56億
| $1,762 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1968
Matrix Service
MTRX
$2.74億
| $1,761 | ﹤0.01% |
184
-127
| -41% | -$1,437 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1969
AdvanSix
ASIX
$4.18億
| $1,751 | ﹤0.01% |
110
-537
| -83% | -$9,776 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1970
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$80.6億
| $1,746 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$1,829 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1971
Unity Bancorp
UNTY
$5.86億
| $1,735 | ﹤0.01% |
32
+13
| +68% | +$759 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1972
Artisan Partners
APAM
$23.7億
| $1,734 | ﹤0.01% |
+48
| 新規 | +$1,897 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1973
Tilray
TLRY
$4.02億
| $1,733 | ﹤0.01% |
462
-970
| -68% | -$4,219 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1974
Hyster-Yale Materials Handling
HY
$5.17億
| $1,731 | ﹤0.01% |
55
-27
| -33% | -$908 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1975
N-able
NABL
$9.7億
| $1,726 | ﹤0.01% |
421
-1,487
| -78% | -$6,105 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。