で公開中です！
詳しく見る
Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
11.99%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
182
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Marathon Digital Holdings
MARA
$25.7億
| $1,609 | ﹤0.01% |
142
-191
| -57% | -$2,198 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2002
Badger Meter
BMI
$46.1億
| $1,606 | ﹤0.01% |
13
+4
| +44% | +$539 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2003
ARKO Corp
ARKO
$4.71億
| $1,603 | ﹤0.01% |
389
-584
| -60% | -$3,443 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2004
AerSale
ASLE
$2.42億
| $1,598 | ﹤0.01% |
305
+218
| +251% | +$1,273 |
2025 Q2
5四半期
|
|
2005
Option Care Health
OPCH
$47.5億
| $1,597 | ﹤0.01% |
+71
| 新規 | +$1,638 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2006
Taysha Gene Therapies
TSHA
$14.2億
| $1,592 | ﹤0.01% |
327
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2007
Ardagh Metal Packaging
AMBP
$28.6億
| $1,588 | ﹤0.01% |
366
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2008
Norwood Financial Corp
NWFL
$3.96億
| $1,586 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2009
Atea Pharmaceuticals
AVIR
$3.54億
| $1,584 | ﹤0.01% |
304
+10
| +3% | +$51 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2010
First Advantage
FA
$40.4億
| $1,566 | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2011
Helmerich & Payne
HP
$35.4億
| $1,560 | ﹤0.01% |
42
+6
| +17% | +$232 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2012
Under Armour Class C
UA
$22.7億
| $1,557 | ﹤0.01% |
358
+109
| +44% | +$617 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2013
Pitney Bowes
PBI
$20.9億
| $1,550 | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2014
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
$8.83億
| $1,545 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2015
UFP Industries
UFPI
$45.1億
| $1,544 | ﹤0.01% |
20
+18
| +900% | +$1,543 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2016
VTEX
VTEX
$6.51億
| $1,544 | ﹤0.01% |
423
-1,290
| -75% | -$4,987 |
2025 Q3
4四半期
|
|
2017
LTC Properties
LTC
$25.3億
| $1,543 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
2018
Butterfly Network
BFLY
$17.8億
| $1,541 | ﹤0.01% |
172
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
2019
AMES National
ATLO
$3.03億
| $1,538 | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2020
OrthoPediatrics
KIDS
$8.87億
| $1,537 | ﹤0.01% |
69
+2
| +3% | +$44 |
2026 Q2
1四半期
|
|
2021
Amrize Ltd
AMRZ
$228億
| $1,533 | ﹤0.01% |
+41
| 新規 | +$1,871 |
2026 Q3
0四半期
|
|
2022
Colony Bankcorp
CBAN
$5.64億
| $1,531 | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2023
Globant
GLOB
$20.5億
| $1,527 | ﹤0.01% |
44
-1,097
| -96% | -$3.95万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2024
Forward Air
FWRD
$5.96億
| $1,525 | ﹤0.01% |
100
+61
| +156% | +$966 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2025
AMC Entertainment Holdings
AMC
$30.3億
| $1,524 | ﹤0.01% |
508
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、182件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、182件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。