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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
11.99%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
182
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Marathon Digital Holdings
MARA
USD 2453 M
| USD 1.61 k | ﹤0.01% |
142
-191
| -57% | -USD 2.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2002
Badger Meter
BMI
USD 4585 M
| USD 1.61 k | ﹤0.01% |
13
+4
| +44% | +USD 539 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2003
ARKO Corp
ARKO
USD 445 M
| USD 1.6 k | ﹤0.01% |
389
-584
| -60% | -USD 3.44 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2004
AerSale
ASLE
USD 219 M
| USD 1.6 k | ﹤0.01% |
305
+218
| +251% | +USD 1.27 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2005
Option Care Health
OPCH
USD 4741 M
| USD 1.6 k | ﹤0.01% |
+71
| Nuevas | +USD 1.64 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2006
Taysha Gene Therapies
TSHA
USD 1411 M
| USD 1.59 k | ﹤0.01% |
327
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2007
Ardagh Metal Packaging
AMBP
USD 2821 M
| USD 1.59 k | ﹤0.01% |
366
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2008
Norwood Financial Corp
NWFL
USD 389 M
| USD 1.59 k | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2009
Atea Pharmaceuticals
AVIR
USD 346 M
| USD 1.58 k | ﹤0.01% |
304
+10
| +3% | +USD 51 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2010
First Advantage
FA
USD 4046 M
| USD 1.57 k | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2011
Helmerich & Payne
HP
USD 3520 M
| USD 1.56 k | ﹤0.01% |
42
+6
| +17% | +USD 232 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2012
Under Armour Class C
UA
USD 2186 M
| USD 1.56 k | ﹤0.01% |
358
+109
| +44% | +USD 617 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2013
Pitney Bowes
PBI
USD 2108 M
| USD 1.55 k | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2014
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
USD 841 M
| USD 1.54 k | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2015
UFP Industries
UFPI
USD 4363 M
| USD 1.54 k | ﹤0.01% |
20
+18
| +900% | +USD 1.54 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2016
VTEX
VTEX
USD 655 M
| USD 1.54 k | ﹤0.01% |
423
-1,290
| -75% | -USD 4.99 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2017
LTC Properties
LTC
USD 2516 M
| USD 1.54 k | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2018
Butterfly Network
BFLY
USD 1704 M
| USD 1.54 k | ﹤0.01% |
172
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2019
AMES National
ATLO
USD 300 M
| USD 1.54 k | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2020
OrthoPediatrics
KIDS
USD 829 M
| USD 1.54 k | ﹤0.01% |
69
+2
| +3% | +USD 44 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2021
Amrize Ltd
AMRZ
USD 22.3 mil M
| USD 1.53 k | ﹤0.01% |
+41
| Nuevas | +USD 1.87 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2022
Colony Bankcorp
CBAN
USD 555 M
| USD 1.53 k | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2023
Globant
GLOB
USD 2047 M
| USD 1.53 k | ﹤0.01% |
44
-1,097
| -96% | -USD 39.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2024
Forward Air
FWRD
USD 562 M
| USD 1.52 k | ﹤0.01% |
100
+61
| +156% | +USD 966 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2025
AMC Entertainment Holdings
AMC
USD 2803 M
| USD 1.52 k | ﹤0.01% |
508
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 182 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 182 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.