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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Magnite
MGNI
USD 3101 M
| USD 1.72 k | ﹤0.01% |
+68
| Nuevas | +USD 1.53 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1977
Sionna Therapeutics
SION
USD 167 M
| USD 1.72 k | ﹤0.01% |
+326
| Nuevas | +USD 7.49 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1978
Carriage Services
CSV
USD 558 M
| USD 1.71 k | ﹤0.01% |
55
+45
| +450% | +USD 1.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1979
Northpointe Bancshares
NPB
USD 527 M
| USD 1.7 k | ﹤0.01% |
117
+24
| +26% | +USD 414 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1980
Shoe Station Group
SHOE
USD 382 M
| USD 1.7 k | ﹤0.01% |
133
-303
| -69% | -USD 4.38 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1981
Treace Medical Concepts
TMCI
USD 287 M
| USD 1.7 k | ﹤0.01% |
382
-547
| -59% | -USD 2.45 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1982
FS Bancorp
FSBW
USD 344 M
| USD 1.69 k | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1983
Sinclair Inc
SBGI
USD 866 M
| USD 1.69 k | ﹤0.01% |
133
-44
| -25% | -USD 615 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1984
Entergy
ETR
USD 51.4 mil M
| USD 1.69 k | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1985
Vor Biopharma
VOR
USD 1084 M
| USD 1.68 k | ﹤0.01% |
+88
| Nuevas | +USD 1.88 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1986
Axalta
AXTA
USD 7313 M
| USD 1.67 k | ﹤0.01% |
52
-215
| -81% | -USD 7.44 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1987
Peoples Bancorp of North Carolina
PEBK
USD 232 M
| USD 1.67 k | ﹤0.01% |
39
-2
| -5% | -USD 87 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1988
Caleres
CAL
USD 446 M
| USD 1.67 k | ﹤0.01% |
137
+41
| +43% | +USD 517 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1989
Jack in the Box
JACK
USD 215 M
| USD 1.67 k | ﹤0.01% |
126
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1990
Sight Sciences
SGHT
USD 497 M
| USD 1.67 k | ﹤0.01% |
178
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1991
Aviat Networks
AVNW
USD 253 M
| USD 1.64 k | ﹤0.01% |
82
+17
| +26% | +USD 350 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1992
Eagle Bancorp Montana
EBMT
USD 170 M
| USD 1.64 k | ﹤0.01% |
78
-4
| -5% | -USD 92 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1993
Arlo Technologies
ARLO
USD 1332 M
| USD 1.64 k | ﹤0.01% |
132
+130
| +6,500% | +USD 1.76 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1994
Cal-Maine
CALM
USD 2911 M
| USD 1.63 k | ﹤0.01% |
24
+4
| +20% | +USD 324 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1995
Quest Diagnostics
DGX
USD 26.8 mil M
| USD 1.63 k | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1996
Newmark Group
NMRK
USD 2055 M
| USD 1.63 k | ﹤0.01% |
133
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1997
HBT Financial
HBT
USD 1353 M
| USD 1.63 k | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1998
Revolve Group
RVLV
USD 1565 M
| USD 1.62 k | ﹤0.01% |
76
+2
| +3% | +USD 46 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1999
The Honest Company
HNST
USD 511 M
| USD 1.62 k | ﹤0.01% |
315
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2000
BCB Bancorp
BCBP
USD 264 M
| USD 1.62 k | ﹤0.01% |
188
-101
| -35% | -USD 935 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.