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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,03%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Magnite
MGNI
US$ 3,1 bi
| US$ 1,72 mil | ﹤0,01% |
+68
| Nova | +US$ 1,53 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1977
Sionna Therapeutics
SION
US$ 167 mi
| US$ 1,72 mil | ﹤0,01% |
+326
| Nova | +US$ 7,49 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1978
Carriage Services
CSV
US$ 558 mi
| US$ 1,71 mil | ﹤0,01% |
55
+45
| +450% | +US$ 1,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1979
Northpointe Bancshares
NPB
US$ 527 mi
| US$ 1,7 mil | ﹤0,01% |
117
+24
| +26% | +US$ 414 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1980
Shoe Station Group
SHOE
US$ 382 mi
| US$ 1,7 mil | ﹤0,01% |
133
-303
| -69% | -US$ 4,38 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1981
Treace Medical Concepts
TMCI
US$ 287 mi
| US$ 1,7 mil | ﹤0,01% |
382
-547
| -59% | -US$ 2,45 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1982
FS Bancorp
FSBW
US$ 344 mi
| US$ 1,69 mil | ﹤0,01% |
39
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1983
Sinclair Inc
SBGI
US$ 866 mi
| US$ 1,69 mil | ﹤0,01% |
133
-44
| -25% | -US$ 615 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1984
Entergy
ETR
US$ 51,4 bi
| US$ 1,69 mil | ﹤0,01% |
17
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1985
Vor Biopharma
VOR
US$ 1,08 bi
| US$ 1,68 mil | ﹤0,01% |
+88
| Nova | +US$ 1,88 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1986
Axalta
AXTA
US$ 7,31 bi
| US$ 1,67 mil | ﹤0,01% |
52
-215
| -81% | -US$ 7,44 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1987
Peoples Bancorp of North Carolina
PEBK
US$ 232 mi
| US$ 1,67 mil | ﹤0,01% |
39
-2
| -5% | -US$ 87 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1988
Caleres
CAL
US$ 446 mi
| US$ 1,67 mil | ﹤0,01% |
137
+41
| +43% | +US$ 517 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1989
Jack in the Box
JACK
US$ 215 mi
| US$ 1,67 mil | ﹤0,01% |
126
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1990
Sight Sciences
SGHT
US$ 497 mi
| US$ 1,67 mil | ﹤0,01% |
178
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1991
Aviat Networks
AVNW
US$ 253 mi
| US$ 1,64 mil | ﹤0,01% |
82
+17
| +26% | +US$ 350 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1992
Eagle Bancorp Montana
EBMT
US$ 170 mi
| US$ 1,64 mil | ﹤0,01% |
78
-4
| -5% | -US$ 92 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1993
Arlo Technologies
ARLO
US$ 1,33 bi
| US$ 1,64 mil | ﹤0,01% |
132
+130
| +6.500% | +US$ 1,76 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1994
Cal-Maine
CALM
US$ 2,91 bi
| US$ 1,63 mil | ﹤0,01% |
24
+4
| +20% | +US$ 324 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1995
Quest Diagnostics
DGX
US$ 26,8 bi
| US$ 1,63 mil | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1996
Newmark Group
NMRK
US$ 2,06 bi
| US$ 1,63 mil | ﹤0,01% |
133
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1997
HBT Financial
HBT
US$ 1,35 bi
| US$ 1,63 mil | ﹤0,01% |
46
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1998
Revolve Group
RVLV
US$ 1,56 bi
| US$ 1,62 mil | ﹤0,01% |
76
+2
| +3% | +US$ 46 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1999
The Honest Company
HNST
US$ 511 mi
| US$ 1,62 mil | ﹤0,01% |
315
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2000
BCB Bancorp
BCBP
US$ 264 mi
| US$ 1,62 mil | ﹤0,01% |
188
-101
| -35% | -US$ 935 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
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SCM
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 183 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 183 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.