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Essential Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
12.03%
推定1年リターン
37.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+37.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
+$218万
(+1%)
資金フロー
+$284万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.99%
保有額
3,035
新規
182
買い増し
877
減少
993
解消
183
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$106万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$50.9万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+$38.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$77.8万 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+$65.3万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$59.5万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$58.5万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$42.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.13% |
| 2 | 情報技術 | 16.4% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.26% |
| 4 | 金融 | 9.16% |
| 5 | ヘルスケア | 8.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Magnite
MGNI
$31億
| $1,718 | ﹤0.01% |
+68
| 新規 | +$1,527 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1977
Sionna Therapeutics
SION
$1.67億
| $1,715 | ﹤0.01% |
+326
| 新規 | +$7,486 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1978
Carriage Services
CSV
$5.58億
| $1,714 | ﹤0.01% |
55
+45
| +450% | +$1,598 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1979
Northpointe Bancshares
NPB
$5.27億
| $1,705 | ﹤0.01% |
117
+24
| +26% | +$414 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1980
Shoe Station Group
SHOE
$3.82億
| $1,701 | ﹤0.01% |
133
-303
| -69% | -$4,377 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1981
Treace Medical Concepts
TMCI
$2.87億
| $1,696 | ﹤0.01% |
382
-547
| -59% | -$2,453 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1982
FS Bancorp
FSBW
$3.44億
| $1,688 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1983
Sinclair Inc
SBGI
$8.66億
| $1,688 | ﹤0.01% |
133
-44
| -25% | -$615 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1984
Entergy
ETR
$514億
| $1,687 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1985
Vor Biopharma
VOR
$10.8億
| $1,679 | ﹤0.01% |
+88
| 新規 | +$1,878 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1986
Axalta
AXTA
$73.1億
| $1,672 | ﹤0.01% |
52
-215
| -81% | -$7,439 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1987
Peoples Bancorp of North Carolina
PEBK
$2.32億
| $1,672 | ﹤0.01% |
39
-2
| -5% | -$87 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1988
Caleres
CAL
$4.46億
| $1,669 | ﹤0.01% |
137
+41
| +43% | +$517 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1989
Jack in the Box
JACK
$2.15億
| $1,666 | ﹤0.01% |
126
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1990
Sight Sciences
SGHT
$4.97億
| $1,666 | ﹤0.01% |
178
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1991
Aviat Networks
AVNW
$2.53億
| $1,644 | ﹤0.01% |
82
+17
| +26% | +$350 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1992
Eagle Bancorp Montana
EBMT
$1.7億
| $1,643 | ﹤0.01% |
78
-4
| -5% | -$92 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1993
Arlo Technologies
ARLO
$13.3億
| $1,637 | ﹤0.01% |
132
+130
| +6,500% | +$1,760 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1994
Cal-Maine
CALM
$29.1億
| $1,633 | ﹤0.01% |
24
+4
| +20% | +$324 |
2025 Q2
5四半期
|
|
1995
Quest Diagnostics
DGX
$268億
| $1,631 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1996
Newmark Group
NMRK
$20.6億
| $1,631 | ﹤0.01% |
133
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1997
HBT Financial
HBT
$13.5億
| $1,627 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
1998
Revolve Group
RVLV
$15.6億
| $1,621 | ﹤0.01% |
76
+2
| +3% | +$46 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1999
The Honest Company
HNST
$5.11億
| $1,616 | ﹤0.01% |
315
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
2000
BCB Bancorp
BCBP
$2.64億
| $1,615 | ﹤0.01% |
188
-101
| -35% | -$935 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
SCM
Essential Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Essential Partnersは3,035銘柄を保有し、保有額は$2.19億でした。前四半期の$2.17億から1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Essential Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 182件、877件増加しました、993件減少、183件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChime Financialで、保有株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$77.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はChime Financialで、株数は7,629株、評価額は$20.3万でした。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にSprott Physical Goldの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
- Essential Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$77.8万相当を減らしました。
- Essential Partnersは2026年第3四半期にJanus Hendersonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Essential Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの22%を占めています。
- Essential Partnersは2026年第3四半期に新たに182件のポジションを取り、183件のポジションを解消しました。
- Essential Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%増加し、$2.19億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のEssential Partnersの 13F報告書 に基づいています。