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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Magnite
MGNI
US$31억
| US$1.72천 | ﹤0.01% |
+68
| 신규 | +US$1.53천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1977
Sionna Therapeutics
SION
US$1.67억
| US$1.72천 | ﹤0.01% |
+326
| 신규 | +US$7.49천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1978
Carriage Services
CSV
US$5.58억
| US$1.71천 | ﹤0.01% |
55
+45
| +450% | +US$1.6천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1979
Northpointe Bancshares
NPB
US$5.27억
| US$1.7천 | ﹤0.01% |
117
+24
| +26% | +US$414 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1980
Shoe Station Group
SHOE
US$3.82억
| US$1.7천 | ﹤0.01% |
133
-303
| -69% | -US$4.38천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1981
Treace Medical Concepts
TMCI
US$2.87억
| US$1.7천 | ﹤0.01% |
382
-547
| -59% | -US$2.45천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1982
FS Bancorp
FSBW
US$3.44억
| US$1.69천 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1983
Sinclair Inc
SBGI
US$8.66억
| US$1.69천 | ﹤0.01% |
133
-44
| -25% | -US$615 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1984
Entergy
ETR
US$514억
| US$1.69천 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1985
Vor Biopharma
VOR
US$10.8억
| US$1.68천 | ﹤0.01% |
+88
| 신규 | +US$1.88천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1986
Axalta
AXTA
US$73.1억
| US$1.67천 | ﹤0.01% |
52
-215
| -81% | -US$7.44천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1987
Peoples Bancorp of North Carolina
PEBK
US$2.32억
| US$1.67천 | ﹤0.01% |
39
-2
| -5% | -US$87 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1988
Caleres
CAL
US$4.46억
| US$1.67천 | ﹤0.01% |
137
+41
| +43% | +US$517 |
2026 Q2
1분기
|
|
1989
Jack in the Box
JACK
US$2.15억
| US$1.67천 | ﹤0.01% |
126
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1990
Sight Sciences
SGHT
US$4.97억
| US$1.67천 | ﹤0.01% |
178
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1991
Aviat Networks
AVNW
US$2.53억
| US$1.64천 | ﹤0.01% |
82
+17
| +26% | +US$350 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1992
Eagle Bancorp Montana
EBMT
US$1.7억
| US$1.64천 | ﹤0.01% |
78
-4
| -5% | -US$92 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1993
Arlo Technologies
ARLO
US$13.3억
| US$1.64천 | ﹤0.01% |
132
+130
| +6,500% | +US$1.76천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1994
Cal-Maine
CALM
US$29.1억
| US$1.63천 | ﹤0.01% |
24
+4
| +20% | +US$324 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1995
Quest Diagnostics
DGX
US$268억
| US$1.63천 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1996
Newmark Group
NMRK
US$20.6억
| US$1.63천 | ﹤0.01% |
133
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1997
HBT Financial
HBT
US$13.5억
| US$1.63천 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1998
Revolve Group
RVLV
US$15.6억
| US$1.62천 | ﹤0.01% |
76
+2
| +3% | +US$46 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1999
The Honest Company
HNST
US$5.11억
| US$1.62천 | ﹤0.01% |
315
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2000
BCB Bancorp
BCBP
US$2.64억
| US$1.62천 | ﹤0.01% |
188
-101
| -35% | -US$935 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.