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Essential Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
12.03%
1년 추정 수익률
37.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+37.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$218만
(+1%)
자금 흐름
+US$284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.99%
보유액
3,035
신규
182
증가
877
축소
993
청산됨
183
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$106만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$38.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$34.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$77.8만 |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$65.3만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$59.5만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$58.5만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.13% |
| 2 | 정보기술 | 16.4% |
| 3 | 산업재 | 9.26% |
| 4 | 금융 | 9.16% |
| 5 | 헬스케어 | 8.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Marathon Digital Holdings
MARA
US$27억
| US$1.61천 | ﹤0.01% |
142
-191
| -57% | -US$2.2천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2002
Badger Meter
BMI
US$44.9억
| US$1.61천 | ﹤0.01% |
13
+4
| +44% | +US$539 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2003
ARKO Corp
ARKO
US$4.38억
| US$1.6천 | ﹤0.01% |
389
-584
| -60% | -US$3.44천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2004
AerSale
ASLE
US$2.23억
| US$1.6천 | ﹤0.01% |
305
+218
| +251% | +US$1.27천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2005
Option Care Health
OPCH
US$46.8억
| US$1.6천 | ﹤0.01% |
+71
| 신규 | +US$1.64천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2006
Taysha Gene Therapies
TSHA
US$13억
| US$1.59천 | ﹤0.01% |
327
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2007
Ardagh Metal Packaging
AMBP
US$26.7억
| US$1.59천 | ﹤0.01% |
366
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2008
Norwood Financial Corp
NWFL
US$3.76억
| US$1.59천 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2009
Atea Pharmaceuticals
AVIR
US$3.38억
| US$1.58천 | ﹤0.01% |
304
+10
| +3% | +US$51 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2010
First Advantage
FA
US$35.8억
| US$1.57천 | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2011
Helmerich & Payne
HP
US$40억
| US$1.56천 | ﹤0.01% |
42
+6
| +17% | +US$232 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2012
Under Armour Class C
UA
US$19.4억
| US$1.56천 | ﹤0.01% |
358
+109
| +44% | +US$617 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2013
Pitney Bowes
PBI
US$23.7억
| US$1.55천 | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2014
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
US$9.47억
| US$1.54천 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2015
UFP Industries
UFPI
US$44.8억
| US$1.54천 | ﹤0.01% |
20
+18
| +900% | +US$1.54천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2016
VTEX
VTEX
US$6.58억
| US$1.54천 | ﹤0.01% |
423
-1,290
| -75% | -US$4.99천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2017
LTC Properties
LTC
US$23.7억
| US$1.54천 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2018
Butterfly Network
BFLY
US$18.1억
| US$1.54천 | ﹤0.01% |
172
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2019
AMES National
ATLO
US$3.02억
| US$1.54천 | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2020
OrthoPediatrics
KIDS
US$6.18억
| US$1.54천 | ﹤0.01% |
69
+2
| +3% | +US$44 |
2026 Q2
1분기
|
|
2021
Amrize Ltd
AMRZ
US$216억
| US$1.53천 | ﹤0.01% |
+41
| 신규 | +US$1.87천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2022
Colony Bankcorp
CBAN
US$4.36억
| US$1.53천 | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2023
Globant
GLOB
US$19억
| US$1.53천 | ﹤0.01% |
44
-1,097
| -96% | -US$3.95만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2024
Forward Air
FWRD
US$5.12억
| US$1.52천 | ﹤0.01% |
100
+61
| +156% | +US$966 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2025
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$25.5억
| US$1.52천 | ﹤0.01% |
508
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Essential Partners 측은 US$2.19억 상당의 3,035개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.17억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Essential Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 182개, 877개 증가, 993개 감소 및 183개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chime Financial 주식으로, 7,629주를 보유했으며 가치는 US$20.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Walmart Inc 주식으로, 추정 금액은 US$77.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Chime Financial 주식으로, US$20.3만 상당의 7,629주를 매수했어요.
- Essential Partners 측이 2026년 3분기에 Sprott Physical Gold 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$77.8만예요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 Janus Henderson 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Essential Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 22% 비중을 차지해요.
- Essential Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 182개를 편입하고 183개를 청산했어요.
- Essential Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Essential Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.