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Essential Partners Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+509.186 $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+403.393 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+384.693 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+347.106 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+777.762 $ |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+653.048 $ |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+594.910 $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+584.552 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+428.137 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,13 % |
| 2 | Technologie | 16,4 % |
| 3 | Industrie | 9,26 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Marathon Digital Holdings
MARA
2,64 Mrd. $
| 1.609 $ | ﹤0,01 % |
142
-191
| -57 % | -2.198 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2002
Badger Meter
BMI
4,52 Mrd. $
| 1.606 $ | ﹤0,01 % |
13
+4
| +44 % | +539 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2003
ARKO Corp
ARKO
431 Mio. $
| 1.603 $ | ﹤0,01 % |
389
-584
| -60 % | -3.443 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2004
AerSale
ASLE
225 Mio. $
| 1.598 $ | ﹤0,01 % |
305
+218
| +251 % | +1.273 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2005
Option Care Health
OPCH
4,68 Mrd. $
| 1.597 $ | ﹤0,01 % |
+71
| Neu | +1.638 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2006
Taysha Gene Therapies
TSHA
1,31 Mrd. $
| 1.592 $ | ﹤0,01 % |
327
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2007
Ardagh Metal Packaging
AMBP
2,68 Mrd. $
| 1.588 $ | ﹤0,01 % |
366
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2008
Norwood Financial Corp
NWFL
380 Mio. $
| 1.586 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2009
Atea Pharmaceuticals
AVIR
334 Mio. $
| 1.584 $ | ﹤0,01 % |
304
+10
| +3 % | +51 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2010
First Advantage
FA
3,65 Mrd. $
| 1.566 $ | ﹤0,01 % |
88
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2011
Helmerich & Payne
HP
3,98 Mrd. $
| 1.560 $ | ﹤0,01 % |
42
+6
| +17 % | +232 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2012
Under Armour Class C
UA
1,92 Mrd. $
| 1.557 $ | ﹤0,01 % |
358
+109
| +44 % | +617 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2013
Pitney Bowes
PBI
2,37 Mrd. $
| 1.550 $ | ﹤0,01 % |
95
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2014
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
933 Mio. $
| 1.545 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2015
UFP Industries
UFPI
4,46 Mrd. $
| 1.544 $ | ﹤0,01 % |
20
+18
| +900 % | +1.543 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2016
VTEX
VTEX
658 Mio. $
| 1.544 $ | ﹤0,01 % |
423
-1.290
| -75 % | -4.987 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2017
LTC Properties
LTC
2,37 Mrd. $
| 1.543 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2018
Butterfly Network
BFLY
1,77 Mrd. $
| 1.541 $ | ﹤0,01 % |
172
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2019
AMES National
ATLO
299 Mio. $
| 1.538 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2020
OrthoPediatrics
KIDS
627 Mio. $
| 1.537 $ | ﹤0,01 % |
69
+2
| +3 % | +44 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2021
Amrize Ltd
AMRZ
21,5 Mrd. $
| 1.533 $ | ﹤0,01 % |
+41
| Neu | +1.871 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2022
Colony Bankcorp
CBAN
433 Mio. $
| 1.531 $ | ﹤0,01 % |
76
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2023
Globant
GLOB
1,94 Mrd. $
| 1.527 $ | ﹤0,01 % |
44
-1.097
| -96 % | -39.478 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2024
Forward Air
FWRD
509 Mio. $
| 1.525 $ | ﹤0,01 % |
100
+61
| +156 % | +966 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2025
AMC Entertainment Holdings
AMC
2,58 Mrd. $
| 1.524 $ | ﹤0,01 % |
508
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
- Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
- Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .