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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
11,99%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
182
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Marathon Digital Holdings
MARA
US$ 2,45 bi
| US$ 1,61 mil | ﹤0,01% |
142
-191
| -57% | -US$ 2,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2002
Badger Meter
BMI
US$ 4,59 bi
| US$ 1,61 mil | ﹤0,01% |
13
+4
| +44% | +US$ 539 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2003
ARKO Corp
ARKO
US$ 445 mi
| US$ 1,6 mil | ﹤0,01% |
389
-584
| -60% | -US$ 3,44 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2004
AerSale
ASLE
US$ 219 mi
| US$ 1,6 mil | ﹤0,01% |
305
+218
| +251% | +US$ 1,27 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2005
Option Care Health
OPCH
US$ 4,74 bi
| US$ 1,6 mil | ﹤0,01% |
+71
| Nova | +US$ 1,64 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2006
Taysha Gene Therapies
TSHA
US$ 1,41 bi
| US$ 1,59 mil | ﹤0,01% |
327
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2007
Ardagh Metal Packaging
AMBP
US$ 2,82 bi
| US$ 1,59 mil | ﹤0,01% |
366
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2008
Norwood Financial Corp
NWFL
US$ 389 mi
| US$ 1,59 mil | ﹤0,01% |
48
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2009
Atea Pharmaceuticals
AVIR
US$ 346 mi
| US$ 1,58 mil | ﹤0,01% |
304
+10
| +3% | +US$ 51 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2010
First Advantage
FA
US$ 4,05 bi
| US$ 1,57 mil | ﹤0,01% |
88
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2011
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,52 bi
| US$ 1,56 mil | ﹤0,01% |
42
+6
| +17% | +US$ 232 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2012
Under Armour Class C
UA
US$ 2,19 bi
| US$ 1,56 mil | ﹤0,01% |
358
+109
| +44% | +US$ 617 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2013
Pitney Bowes
PBI
US$ 2,11 bi
| US$ 1,55 mil | ﹤0,01% |
95
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2014
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
US$ 841 mi
| US$ 1,54 mil | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2015
UFP Industries
UFPI
US$ 4,36 bi
| US$ 1,54 mil | ﹤0,01% |
20
+18
| +900% | +US$ 1,54 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2016
VTEX
VTEX
US$ 655 mi
| US$ 1,54 mil | ﹤0,01% |
423
-1.290
| -75% | -US$ 4,99 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2017
LTC Properties
LTC
US$ 2,52 bi
| US$ 1,54 mil | ﹤0,01% |
36
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2018
Butterfly Network
BFLY
US$ 1,7 bi
| US$ 1,54 mil | ﹤0,01% |
172
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2019
AMES National
ATLO
US$ 300 mi
| US$ 1,54 mil | ﹤0,01% |
49
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2020
OrthoPediatrics
KIDS
US$ 829 mi
| US$ 1,54 mil | ﹤0,01% |
69
+2
| +3% | +US$ 44 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2021
Amrize Ltd
AMRZ
US$ 22,3 bi
| US$ 1,53 mil | ﹤0,01% |
+41
| Nova | +US$ 1,87 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2022
Colony Bankcorp
CBAN
US$ 555 mi
| US$ 1,53 mil | ﹤0,01% |
76
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2023
Globant
GLOB
US$ 2,05 bi
| US$ 1,53 mil | ﹤0,01% |
44
-1.097
| -96% | -US$ 39,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2024
Forward Air
FWRD
US$ 562 mi
| US$ 1,52 mil | ﹤0,01% |
100
+61
| +156% | +US$ 966 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2025
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$ 2,8 bi
| US$ 1,52 mil | ﹤0,01% |
508
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 182 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 182 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.