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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,03%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
FLEX LNG
FLNG
US$ 1,54 bi
| US$ 1,42 mil | ﹤0,01% |
46
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2052
Investar Holding Corp
ISTR
US$ 383 mi
| US$ 1,42 mil | ﹤0,01% |
49
+12
| +32% | +US$ 360 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2053
Acacia Research
ACTG
US$ 406 mi
| US$ 1,41 mil | ﹤0,01% |
327
-107
| -25% | -US$ 484 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2054
PENN Entertainment
PENN
US$ 2 bi
| US$ 1,41 mil | ﹤0,01% |
96
-1.935
| -95% | -US$ 36,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2055
Alpine Income Property Trust
PINE
US$ 293 mi
| US$ 1,4 mil | ﹤0,01% |
81
-17
| -17% | -US$ 332 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2056
Ladder Capital
LADR
US$ 1,18 bi
| US$ 1,4 mil | ﹤0,01% |
160
+120
| +300% | +US$ 1,16 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2057
Pearson
PSO
US$ 11 bi
| US$ 1,4 mil | ﹤0,01% |
87
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2058
Costamare Bulkers Holdings
CMDB
US$ 490 mi
| US$ 1,4 mil | ﹤0,01% |
64
+18
| +39% | +US$ 366 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2059
RPC Inc
RES
US$ 1,41 bi
| US$ 1,39 mil | ﹤0,01% |
247
+104
| +73% | +US$ 623 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2060
BGC Group
BGC
US$ 5,5 bi
| US$ 1,38 mil | ﹤0,01% |
120
-1
| -0,8% | -US$ 12 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2061
Biglari Holdings Class B
BH
US$ 1,24 bi
| US$ 1,38 mil | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2062
Princeton Bancorp
BPRN
US$ 306 mi
| US$ 1,37 mil | ﹤0,01% |
32
+1
| +3% | +US$ 42 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2063
Nkarta
NKTX
US$ 131 mi
| US$ 1,37 mil | ﹤0,01% |
523
-685
| -57% | -US$ 1,82 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2064
Sanara MedTech
SMTI
US$ 303 mi
| US$ 1,37 mil | ﹤0,01% |
39
-75
| -66% | -US$ 2,38 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2065
Limoneira
LMNR
US$ 193 mi
| US$ 1,37 mil | ﹤0,01% |
115
-5
| -4% | -US$ 67 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2066
Akebia Therapeutics
AKBA
US$ 178 mi
| US$ 1,37 mil | ﹤0,01% |
1.485
-1.865
| -56% | -US$ 2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2067
Centuri Holdings
CTRI
US$ 2,03 bi
| US$ 1,36 mil | ﹤0,01% |
68
-52
| -43% | -US$ 1,21 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2068
Anavex Life Sciences
AVXL
US$ 119 mi
| US$ 1,36 mil | ﹤0,01% |
673
-810
| -55% | -US$ 2,24 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2069
Dynex Capital
DX
US$ 2,7 bi
| US$ 1,36 mil | ﹤0,01% |
122
-1.011
| -89% | -US$ 12,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2070
Annexon
ANNX
US$ 701 mi
| US$ 1,36 mil | ﹤0,01% |
321
-353
| -52% | -US$ 1,77 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2071
Weyco Group
WEYS
US$ 485 mi
| US$ 1,36 mil | ﹤0,01% |
28
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2072
Velocity Financial
VEL
US$ 608 mi
| US$ 1,35 mil | ﹤0,01% |
90
-56
| -38% | -US$ 980 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2073
Return Stacked International Stocks & Managed Futures ETF
RSIT
US$ 65,8 mi
| US$ 1,35 mil | ﹤0,01% |
62
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2074
Rapport Therapeutics
RAPP
US$ 1,22 bi
| US$ 1,34 mil | ﹤0,01% |
40
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2075
NET Power
NPWR
US$ 81,8 mi
| US$ 1,34 mil | ﹤0,01% |
901
+190
| +27% | +US$ 315 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 183 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 183 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.