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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
12,03%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
183
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Hain Celestial
HAIN
US$ 13,7 mi
| US$ 1,24 mil | ﹤0,01% |
2.533
-1.308
| -34% | -US$ 780 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2102
Richmond Mutual Bancorp
RMBI
US$ 254 mi
| US$ 1,23 mil | ﹤0,01% |
83
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2103
FerroAtlántica
GSM
US$ 723 mi
| US$ 1,23 mil | ﹤0,01% |
310
+239
| +337% | +US$ 931 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2104
Cabot Corp
CBT
US$ 3,76 bi
| US$ 1,23 mil | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2105
Borr Drilling
BORR
US$ 1,22 bi
| US$ 1,23 mil | ﹤0,01% |
316
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2106
Atlas Energy Solutions
AESI
US$ 1,12 bi
| US$ 1,22 mil | ﹤0,01% |
102
+65
| +176% | +US$ 833 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2107
Revvity
RVTY
US$ 17,9 bi
| US$ 1,22 mil | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2108
Procept Biorobotics
PRCT
US$ 1,14 bi
| US$ 1,22 mil | ﹤0,01% |
67
-306
| -82% | -US$ 6,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2109
Sun Communities
SUI
US$ 14,6 bi
| US$ 1,22 mil | ﹤0,01% |
11
-5
| -31% | -US$ 597 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2110
InnovAge Holding
INNV
US$ 1,26 bi
| US$ 1,21 mil | ﹤0,01% |
138
+30
| +28% | +US$ 327 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2111
NVE Corp
NVEC
US$ 366 mi
| US$ 1,21 mil | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2112
Watsco Inc
WSO
US$ 12,6 bi
| US$ 1,21 mil | ﹤0,01% |
4
-36
| -90% | -US$ 12 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2113
Janux Therapeutics
JANX
US$ 1,02 bi
| US$ 1,21 mil | ﹤0,01% |
70
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2114
Zevra Therapeutics
ZVRA
US$ 566 mi
| US$ 1,21 mil | ﹤0,01% |
110
-118
| -52% | -US$ 1,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2115
Banc of California
BANC
US$ 2,85 bi
| US$ 1,21 mil | ﹤0,01% |
70
+20
| +40% | +US$ 386 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2116
Central Garden & Pet Co
CENT
US$ 2,83 bi
| US$ 1,21 mil | ﹤0,01% |
31
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2117
Saul Centers
BFS
US$ 725 mi
| US$ 1,2 mil | ﹤0,01% |
40
-29
| -42% | -US$ 977 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2118
LCNB Corp
LCNB
US$ 279 mi
| US$ 1,2 mil | ﹤0,01% |
65
-12
| -16% | -US$ 230 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2119
Silver Bow Mining Corp
SBMT
US$ 199 mi
| US$ 1,2 mil | ﹤0,01% |
+137
| Nova | +US$ 1,03 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2120
NPK International
NPKI
US$ 935 mi
| US$ 1,2 mil | ﹤0,01% |
105
-184
| -64% | -US$ 2,47 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2121
Thryv Holdings
THRY
US$ 52,9 mi
| US$ 1,19 mil | ﹤0,01% |
758
-532
| -41% | -US$ 1,46 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2122
Ormat Technologies
ORA
US$ 5,36 bi
| US$ 1,19 mil | ﹤0,01% |
13
+4
| +44% | +US$ 413 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2123
FB Bancorp
FBLA
US$ 249 mi
| US$ 1,19 mil | ﹤0,01% |
72
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2124
GCM Grosvenor
GCMG
US$ 747 mi
| US$ 1,19 mil | ﹤0,01% |
92
+11
| +14% | +US$ 145 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
MRX
2125
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
US$ 5,09 bi
| US$ 1,19 mil | ﹤0,01% |
17
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 183 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 183 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.