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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
12.03%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
183
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Hain Celestial
HAIN
USD 13.7 M
| USD 1.24 k | ﹤0.01% |
2,533
-1,308
| -34% | -USD 780 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2102
Richmond Mutual Bancorp
RMBI
USD 254 M
| USD 1.23 k | ﹤0.01% |
83
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2103
FerroAtlántica
GSM
USD 723 M
| USD 1.23 k | ﹤0.01% |
310
+239
| +337% | +USD 931 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2104
Cabot Corp
CBT
USD 3763 M
| USD 1.23 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2105
Borr Drilling
BORR
USD 1222 M
| USD 1.23 k | ﹤0.01% |
316
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2106
Atlas Energy Solutions
AESI
USD 1124 M
| USD 1.22 k | ﹤0.01% |
102
+65
| +176% | +USD 833 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2107
Revvity
RVTY
USD 17.9 mil M
| USD 1.22 k | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2108
Procept Biorobotics
PRCT
USD 1136 M
| USD 1.22 k | ﹤0.01% |
67
-306
| -82% | -USD 6.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2109
Sun Communities
SUI
USD 14.6 mil M
| USD 1.22 k | ﹤0.01% |
11
-5
| -31% | -USD 597 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2110
InnovAge Holding
INNV
USD 1265 M
| USD 1.21 k | ﹤0.01% |
138
+30
| +28% | +USD 327 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2111
NVE Corp
NVEC
USD 366 M
| USD 1.21 k | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2112
Watsco Inc
WSO
USD 12.6 mil M
| USD 1.21 k | ﹤0.01% |
4
-36
| -90% | -USD 12 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2113
Janux Therapeutics
JANX
USD 1020 M
| USD 1.21 k | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2114
Zevra Therapeutics
ZVRA
USD 566 M
| USD 1.21 k | ﹤0.01% |
110
-118
| -52% | -USD 1.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2115
Banc of California
BANC
USD 2850 M
| USD 1.21 k | ﹤0.01% |
70
+20
| +40% | +USD 386 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2116
Central Garden & Pet Co
CENT
USD 2834 M
| USD 1.21 k | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2117
Saul Centers
BFS
USD 725 M
| USD 1.2 k | ﹤0.01% |
40
-29
| -42% | -USD 977 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2118
LCNB Corp
LCNB
USD 279 M
| USD 1.2 k | ﹤0.01% |
65
-12
| -16% | -USD 230 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2119
Silver Bow Mining Corp
SBMT
USD 199 M
| USD 1.2 k | ﹤0.01% |
+137
| Nuevas | +USD 1.03 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2120
NPK International
NPKI
USD 935 M
| USD 1.2 k | ﹤0.01% |
105
-184
| -64% | -USD 2.47 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2121
Thryv Holdings
THRY
USD 52.9 M
| USD 1.19 k | ﹤0.01% |
758
-532
| -41% | -USD 1.46 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2122
Ormat Technologies
ORA
USD 5358 M
| USD 1.19 k | ﹤0.01% |
13
+4
| +44% | +USD 413 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2123
FB Bancorp
FBLA
USD 249 M
| USD 1.19 k | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2124
GCM Grosvenor
GCMG
USD 747 M
| USD 1.19 k | ﹤0.01% |
92
+11
| +14% | +USD 145 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
MRX
2125
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
USD 5088 M
| USD 1.19 k | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 183 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 183 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.